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重庆第二师范学院 实训报告 （随堂实训） __________2013-2014__ ___学年第 1 学期 课程名称： EXCEL财务管理应用 班 级： 经济信息管理（现代管理及会计） 学 号： 姓 名： 程巳茵 EXCEL财务管理应用实训上机实训报告（一） 一、实训概述 【实训名称】 现金日记账管理系统 【课时】4课时 【地点】计算机实训室 二、实训准备 【内容】 1.利用excel电子表格功能，设计“现金日记账”工作表，编辑各类计算公式，对企业库存现金尽进行登记； 2.对库存现金进行动态管理，随时掌握库存现金的比那栋和结存情况。 【目的及要求】 掌握Excel电子表格的基本用法和操作； 熟练Excel常用函数的使用与计算公式的编辑； 会利用Excel电子表格设计现金日记账管理系统； 会利用Excel函数进行现金日记账的取数和计算； 会利用Excel表格进行现金日记账业务的日常处理； 会进行现金日记账管理系统期末处理； 会对现金日记账系统设置安全性。 【方案】 使用Office-excel软件操作 四、实训结论 具备了用