债券成交申报媒体资料格式Tran01.docVIP

債券成交申報媒體資料格式 一、欄位彙總說明 欄 位 格 式 型態 位置 附 註 交易商代號 X(4) 文數字 1-4 總公司均以自營部代號表示 (EX. 980T:元大證券) 分公司均以交易商代號表示 (EX. 9891:元大永和) 成交日期 9(7) 數字 5-11 民國年 (YYYMMDD，必須為處所議價營業日，右靠左補 0) 成交序號 X(1) 數字 12-12 = 0 X(5) 文數字 13-17 範圍從 00001~99999、A0001~Z9999 (流水號，不得重覆) 業務別 X(1) 文數字 18 1= 自營 2= 經紀 客戶身分碼（註1） X(10) 文數字 19-28 交易對象 本欄填入值 、、 7、8、9、0、A 1. 不可為空白 2. 法人：統一編號 3. 個人：身分證字號 4. 外國人、陸資：僑外人身份編號 買賣別 X(1) 文數字 29 成交類別 本欄填入值 1、2、3 或 4 1= 買 2= 賣 5= RS融券-承作 1= 買 成交類別（註2） X(1) 文數字 30 1= 買賣斷 2= 附條件-承作 3= 附條件-到期 4= 遠期買賣斷 5= RS融券-承作 債券代號X(7) 文數字 31-37 本欄填入值 不可為空白 =上櫃普通債券（註），左靠右補空白 約定天數 X(1) 文數字 38 成交類別 本欄填入值 2 或 5 1= 隔 夜 2= 2-10天 3= 11-20 4= 21-30天 5= 31-60天 6= 61-90天 7= 91-180天 8= 180↑ 1、3 或 4 = 空白 最高成交殖利率/百元價 (約定利率) 9(3)V9(4) 數字 39-45 成交類別 本欄填入值 1 或 且為遠期交易成交申報) 浮動利率債券以百元價申報介於~ 150之間（註） 0 最高 = 加權平均 = 最低。 不含小數點，右靠左補 0 最低成交殖利率/百元價 (約定利率) 9(3)V9(4) 數字 46-52 2 或 5 。 加權平均 成交殖利率/百元價 (約定利率) 9(3)V9(4) 數字 53-59 3 或 (4 且僅為遠期交易庫存申報) = 0 總成交金額 9(12)V9(2) 數字 60-73 成交類別 本欄填入值 1、2、3、5 或 (4 且為遠期交易成交申報) 0不含小數點，右靠左補 0 總成交面額 9(12)V9(2) 數字 74-87 (4 且僅為遠期交易庫存申報) = 0 總成交筆數 9(6) 數字 88-93 成交類別 本欄填入值 1、2、3、5 或 (4 且為遠期交易成交申報) 0 整數，右靠左補 0 (4 且僅為遠期交易庫存申報) = 0 交易對象（註4） X(1) 文數字 94 成交類別 本欄填入值 1、2、3、5 或 (4 且為遠期交易成交申報) 1=債券自營商 2=債券自營商3=債券自營商 5=外資投信基金 9=個人 0=其他 (4 且僅為遠期交易庫存申報) = 空白 交割期限 X(1) 文數字 95 成交類別 本欄填入值 (4 且為遠期交易成交申報) 1=一個月內 2=一至二個月 3=二至三個月 4=三個月以上 1、2、3、5 或 (4 且僅為遠期交易庫存申報) =空白 遠期交易買進餘額 9(13) 數字 96-108 成交類別 本欄填入值 4 必須＞= 0。 依債券代號別列示金額，且同一債券代號應列示相同金額。 右靠左補 0 遠期交易賣出餘額 9(13) 數字 109-121 1、2、3 或 5 =0 x0d0a X(2) 文字 122-123 x0d0a 申報「客戶身份碼」空白「成交類別」 2 與 5 的資料不可重複，且當成交類別為「5=RS融券-承作」時，其「買賣別」必須=1。 「普通債券」係指轉換公司債以外的各類債券及固定收益證券，例如政府債券、金融債券、普通公司債、受益證券、交換公債等。 當交易對象為「=外資」「=陸資」且該筆交易標的為設有外資投資比例上限之交換公債時，請務必於成交當日先行向本中心申請交易額度，再進行交易及成交申報。GA”與“BA”者，申報價格下限為0元。 二、資料內容：固定長度，123 位元組。 三、檔案結構：傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE (必須含 x0d0a) 。四、傳輸時間： 12：00 ～ 100為第一階段，16：3