系统管理操作过程中的常见问题.docVIP

一、系统管理操作过程中的常见问题?　　问题1：初次登录系统管理，账套选项为空，提示无法登录。?　　原因：用户的计算机名与数据服务器名不一致。?　　解决方法：点击【开始】→【程序】→【用友ERP】→【系统服务】→【应用服务器配置】，将数据库服务器改为本台计算机名，重新登录即可。?　　问题2：建立账套时，账套号错误（如将400，录成了300）?　　解决方法：先在“系统管理”里输出账套，生成两个备份文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。用记事本方式打开文件UfErpAct.Lst，屏幕第三行显示的是账套信息“CACC_Id 300”，将300修改为400单击保存后，重新引入账套即可。?　　问题3：修改按钮为灰色。?　　原因分析：混淆了系统管理员与账套主管的权限，系统管理员的工作是建账、引入、输出、设置用户、角色、权限等。而账套的修改、账套的日常业务处理由账套主管完成。?　　解决方法：重注册，以账套主管的身份注册。?　　二、企业应用平台操作过程中的常见问题?　　问题1：在基础设置时，点击具体内容，如【客商信息】，系统无反应。?　　原因分析：建账时，未进行【系统启用】。?　　解决方法：进入【基础设置】→【基础信息】→【系统启用】进行设置，勾选需要启用的系统名称并设置启用时间。?　　问题2：无法增加客户或供应商分类。?　　原因分析：建账时忘了选择客户或供应商分类。?　　解决方法：以账套主管的身份进入系统管理，点击【账套】→【修改】→【基础信息】，在客户或供应商是否分类前的方框内打勾即可。?　　三、总账系统操作过程中的常见问题?　　（一）总账初始化?　　问题1：在录入【其他应收款】辅助账时，系统提示“个人非法”。?　　原因分析：【人员档案】的内容操作中，没有选中“是否业务员”复选框。?　　解决方法：进入【设置】→【基础档案】→【机构人员】→【人员档案】，选定“是否业务员”的复选框即可。?　　问题2：跨月发现总账的期初余额录入有误。?　　解决方法：对已经记账的凭证进行反记账（在对账界面，按CTRL+H键，弹出恢复记账前状态功能已被激活后进行反记账），使期初处于可修改状态。?　　（二）总账系统日常业务处理?　　问题1：保存凭证时出现“ 不满足借方必有条件”的提示。?　　原因分析：学生在制单时没有选择正确的凭证类别，如本应编制转账凭证的却选择了收款或付款凭证。?　　解决方法：选择正确的凭证类别保存即可。?　　问题2：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”?　　原因分析：（1）未给出纳人员赋予“出纳签字”的权限。?　　（2）没有把库存现金和银行存款科目设置为“日记账”。?　　（3）没有指定科目。?　　解决方法：（1）选择【系统管理】→【权限】→【权限】，给用户赋予“出纳签字”的权限。?　　（2）在会计科目修改窗口，将库存现金和银行存款科目设置为“日记账”。?　　（3）在会计科目设置窗口，进入“编辑――指定科目”，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。?　　问题3：在制单时遇到应收（应付）账款科目时，系统提示“不能使用应收（或应付）系统的受控科目”。?　　原因分析：对会计科目进行维护的过程中，应收账款科目被定义为客户往来核算时，将其设置成应收款管理系统的受控科目，应付账款科目被定义为供应商往来核算时，将其设置成应付款管理系统的受控科目。?　　解决方法：进入会计科目修改窗口，将应收账款（或应付账款）系统修改为空即可。?　　问题4：已录入结算方式却无法跳出银行账辅助核算项。?　　原因分析：有指定现金、银行总账科目。?　　解决方法：选择【基础设置】→【财务】→【会计科目】→【编辑】，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。?　　问题5：凭证填制完毕后，发现制单人错误?　　解决方法：第一步：选择【总账】→【选项】→【权限】，选中“允许修改、作废他人填制的凭证”;?　　2）以正确的制单人身份重新登录企业应用平台，进入【总账】→【填制凭证】窗口，将原用错制单人所填制的凭证全部作废后，再恢复。?　　（三）总账期末业务处理?　　问题1：期末自动转账时，系统提示生成的期间损益结转凭证金额为零，无法生成。?　　原因分析：在进行期末各项转账业务生成时，是有先后顺序的。而先后顺序的体现就是记账，即前一张凭证生成，并且是审核、记账后，对应的账户上才有发生的金额，才能进行后续转账凭证的生成，在生成期间损益结转凭证前，如果没有自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转等自动生成的凭证记账，将造成结转损益时相关损益类科目发生额有错误。?　　解决方法：将已生成的错误的期间损益结转凭证作废、整理，将前面自动生成的转账凭证进行审