08采购项目委合同评审程序记录表格.docVIP

（2006.01版） 采购项目委托合同签约/修改审批表（CNTIC R7-2/01） 业务部门： 成套一部 业务员： 吴博 日期：2008.3.12 项目名称 传动轴样品 项目编号 委托单位名称 中国化学工程集团沧州冷却塔分公司 委托合同号 04EG01GTATEZC0003-20 合作单位名称 委托金额 USD10,000.00 委托合同使用文本：公司标准合同 委托合同修改条款/委托合同特殊要求：无 委 托 合 同 人民币落实情况 保证金/银行保函/银行承兑汇票/其他方式 ①手续费%或金额 免手续费 ②是否有分成，如有，请注明分成比例%或金额 ③预计税费%或金额（差旅费、宴请费、营业税等） ④预计收入%或金额④=①-②-③ 业务部门领导审核 审核（批）意见： 部门负责人： 年 月 日 会签部门审核 企发部 审核意见： 签字： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 商务 支持部 审核意见： 签字： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 财会部 审核意见： 签字： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 业务部门确认 ①会签部门对合同无原则修改意见或业务部门采纳会签部门修改意见和/或建议，经主管业务员签字确认后，直接进入下一个程序；②如业务部门对会签部门提出的修改意见和/或建议经协商未能达成一致，业务部门在此栏阐述意见，经部门负责人签署意见后进入下一程序。 主管业务员：　　 　　　年　月　日 部门负责人： 年 月 日 公司领导审批 主管副总裁： 年 月 日 总 裁： 年 月 日 注：1. 本表适用于采购项目委托合同签定和重大内容修改的审批； 2. 本表必须按“中技公司各级干部职责权限规定”进行审批，公司总裁办凭本审批表正本对相应合同加盖公司印鉴； 3.审批表审批完成后，需将审批表原件随同合同正本交公司财会部存档。 （2006.01版） 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 收款确认单（CNTIC R7－2/02） 部门： 经办人： 日期： 年 月 日 一、确认部门填写 来款单位 项目号或合同号或标号或协议号 用户名称 收款方式 （打√确认即可） 现金/支票/电汇/银行汇票/银行承兑汇票/其他 收款银行 收款币别和金额 币别： 金额： 收款内容 （打√确认即可） 进口保证金 往来款 中标费 还代垫款 手续费托收 汇出款退回 投标保证金 标书款 咨询费 其他（索赔款等） 二、财会部确认（以下各项由财会部人员填写）： 收款到帐及金额内容确认(含汇款方名称等) 财务管理部 资金管理员签字 注： 1.本“确认单”适用于公司内部各部门的、收到公司任何一个账号上的所有款项。 2.进账款项，必须经财会部资金管理人员确认后再办理资金运作手续。 3.属于“做收”的款项，按“做（转）收确认单（CNTIC R7－2/04）”的要求进行确认后，财会部核算人员方可办理入账手续。 4.此“确认单”连同银行进账单据一同作为记账凭证附件。 5.本表格自2006年1月1日起仅在ERP程序中对各种收款进行确认，书面表格停止使用。 （2006.01版） 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 付（退）款联系单（CNTIC R7－2/03） 部门：