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管理系统试运行报告 随着部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革的深入推进，在部海事局的领导下，XX海事局不断深化部门预算改革，提升预算管理科学化精细化水平， 一、组织工作 XX局高度重视本项目的建设工作，XX局分管领导及财务处领导多次到XX局开展相关工作的调研，并给予指导和建议。作为项目的具体建设单位，XX局与XXXX有限公司都高度重视本项目的开展，XX局领导多次在会议及工作座谈中强调树立预算管理的思想，结合XX局作为XX局精细预算试点单位做好预算系统建设及试运行工作。XX局各部门在试运行过程中积极配合，通力协助，保证工作按计划有序开展。XX公司各级管理人员及项目组成员多次到XX开展现场调研、讨论和现场开发，在时间紧任务重的情况下，对方案三易其稿，攻坚克难，精益求精，体现了高度的责任心和专业态度，为项目建设打下坚实基础。 二、系统建设及试运行工作情况 1、预算编制试运行 2010年11月，预算管理系统的预算编制部分开发完成并在XX局开展试运行，XX局通过系统开展了2011年二上预算的编制工作。通过试运行，验证了系统基本满足预算编制的要求，但在功能、界面、方便性、查询等方面还有可进一步提升的空间，XX局对系统的改进提出建议，与XX公司技术人员进行充分的分析和讨论，就预算编制的修改完善形成一致的意见，XX公司重新制订了预算编制的技术方案，调整了项目开发计划。 2010.11-2011.2进一步修改完善。2月末，XX公司完成预算编制模块的重新开发和测试工作，XX局以2011年二上预算的编制数据为基础对系统进行了测试，系统达到新方案的要求。XX局通过新系统完成了2011年预算的编制工作。 2、预算执行模拟运行 2011年3-4月，预算执行、预算调整、用款计划、资金拆分、财务处理、查询等功能模块相继完成开发、调试。2011年5月，完成了支持多机构多年度预算编制、执行等相关功能，同时也完善了其它相关功能，包括菜单的整理、程序错误的修正、查询的优化及多功能化、页面的美化等等工作。此阶段工作包括预算执行的启动、执行前的设置、预算执行、预算调整、用款计划、资金拆分、账务处理、查询等。由于预算系统涉及到全局每一个人都可能做为用户，涉及到不同的执行部门、归口部门，涉及到本年预算的调整，不同预算科目执行所采取的不同管理流程，一旦出现问题会对日常的经费及报销造成较大的影响，因此开展了充分的模拟运行。根据XX局1-4月的报销、专项借款、签报单据等数据进行了预算执行试运行，验证了数据的正确性，实现了预算执行的事中控制和预算事后分析，实现了实时监控预算资金运行状况，提供预算执行监控分析功能，为预算、核算、决算提供了必要数据支持。 2011年6月19日，XX局财务处对系统模拟运行的情况进行了调研，XX公司对系统进行了演示，对模拟运行的情况进行了讨论和分析，一致认为，系统预算管理的内容全，程序好，灵活性、开放性都很好，对于各单位不同的预算管理模式无论简便的还是控制严格的都能适应，超出了对系统建设的预期。随着预算管理的进一步加强，各单位逐步都会使用起来，并在实际工作中发挥其作用。 3、系统全面试运行 2011年6月，XX局开展了全局范围内的全面预算管理系统培训，并从7月1日正式在全局范围内通过预算管理系统完成全部的与预算相关的财务日常工作。截止2011年8月31日，系统完成的报销单1373张，合计金额为71,519,552.63元。在试运行过程中，根据反馈的问题对系统及时修改和升级系统，对系统进一步完善。目前系统运行畅顺，相关人员能较熟练地通过系统办理预算编制、调整、执行及会计处理等相关事项，通过系统的查询及报表功能及时掌握和分析预算执行情况。 在系统的建设及试运行过程中，结合XX局财务管理的实际与系统的特点，重新梳理了XX局预算管理的机制，流程和预算科目体系，明确了归口部门的归口范围和责任，细化了定员定额的预算科目及预算标准，项目的执行部门，在预算执行控制前移的基础上，实行“预算内从宽，预算外从严”的预算执行原则，明确了签报的科目及标准，简化了预算内的支出报销审批手续，规范了预算外的支出管理，制订了XX海事局全面预算管理系统使用指导书，初步建立了系统与制度相协调的XX海事局预算管理体系。 三、取得的成效 1、预算管理系统实现了基本支出和项目支出预算从编制、执行控制、调整、分析全流程信息化管理，建立了全面预算、全局预算、精细预算的机制，提高了预算的管理水平，实现预算管理的信息分配与共享，提高预算管理的效率和质量。 2、预算管理系统通过建立独立的预算科目体系，以单位实际预算的编制、执行为出发点，并与财政部预算体系相衔接、与会计核算体系相衔接。 预算管理系统建立了独立的预算科目体系，并且根据普通使用者与财务人员在预算管理中的不同角色，划分不同的使用定位。预算系统