仓储管理报表体系.docVIP

仓储管理报表体系C.1 月报表C.1.1 物资收发存汇总表 核对表 C.1.1.1 物资收发存汇总表 核对表 填写举例物资收发存汇总表 核对表 表单号：NKMP-151 编制单位： 序 号 大 类 物资编码 名称/规格型号 计量单位 计划价格 期初 收入 发出 其中：直达料金额 结 存 期初数量 期初金额 入库数量 入库金额 出库数量 出库金额 结存数量 结存金额 管件 2000.00 10 400.00 6 200.00 120.00 40 2200.00 合 计 2000.00 10 400.00 6 200.00 120.00 40 2200.00 财务部门对账人：张三 C.1.1.2 物资收发存汇总表（核对表）填写说明 本表为内控表单，使用范围：正常料、代管料、代储料。 本表手工统计或通过系统其他报表取数（系统中没有相应格式的报表）后再手工填制。 若使用809系统取数，表间关系为“期初+收入-发出 结存”。若使用806系统按库存地点取数，可能存在“期初+收入-发出≠结存”这种情况，或结存数与财务账存数略有出入，是由于工厂范围内的移动平均价拆分成各库点后有四舍五入的差异。 必须签字齐全，物资管理部门对账人为保管工。 按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时，本表可以同时统计相应几个类别的收发存情况，装订时附在该本收发单据前。 C.1.2 余额汇总表 C.1.2.1 余额汇总表填制举例 余额汇总表制表时间： 2011年6月20日 金额单位：元 类别序号 类别 名称 上期 结存 收 入 物总消费 本月 发 出 盈亏 本月（+、- 报废本月 调整本月（+、- 本期 库存 本 月 工厂间移 工厂内移 本 月 工厂间移 工厂内移 合计 总公司 购进 本公司 购进 退货 合计 西油 公司（上市） 西油 公司（上市） 集团 内其他企业 集团 外企业 退库 其中：直达料 其 中： 直达料 合计 10000 60000 20000 20000 40000 0 0 5000 0 1000 60000 0 000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 14000 03 普通钢材 10000 60000 20000 20000 40000 5000 0 1000 60000 0 30000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 14000 C.1.2.2 余额汇总表填制说明 本表使用范围：代储料、正常料。代管料各单位根据情况决定使用。 物总消费：自用料 表间关系：45+7-9；1314+15+16+17+18-19；3+4+10+11-12-13-20-21±22-23±24 25。若使用806系统导出该表，则可能存在3+4+10+11-12-13-20-21±22-23±24≠25，是因为系统取数时，收料取的是收料单中的金额，发料和库存金额取的是移动平均价计算的金额；如果该表按库点取数，本期库存数与财务账存数略有出入，是由于工厂范围内的移动平均价拆分成各库点后有四舍五入的差异。 按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时，本表可以同时统计相应几个类别的收发存情况，装订时附在该本收发单据前。 C.1.3 仓库基本工作量汇总表C.1.3.1 仓库基本工作量汇总表填写举例仓库基本工作量汇总表（ 月）制表时间：2011年5月20日 大类号 名称 本期收入 本期发出 项 件 砘 米 平方米 立方米 毛重（吨） 金额项 件 砘 米 平方米 立方米 毛重（吨） 金额 合计 25 170 4 2000 0 0 5 1300026 370 3 3000 0 0 4.5 17000.00 32 入库料 5 100 3 0 0 0 3.5 80006 300 2 1000 0 0 3 12000.00 32 直达料 20 70 1 2000 0 0 1.5 500020 70 1 2000 0 0 1.5 5000.00 C.1.3.2 仓库基本工作量汇总表填写说明、 使用范围：代储料、正常料、代管料。 件、吨、米、平方米、立方米：按收发料单中每条物料明细的基本计量单位统计。“件”指以只、付、套、根等点件计量的物资的计量单位；“吨”指计重物资的计量单位，如果以千克、克等为计量单位的应换算为“吨”的计量单位。 项：收发料单据中的物料明细条数。 毛重：物资带包装的重量。无包装的金属材料的毛重等于其净重；直达料的毛重根据同类库存物资的毛重进行估重统计。 按月统计，与当月单据一起分类装订。若当月收发单据少，几个类别单据按大类顺序装订为一册时