八、财务管理篇1.docVIP

第八篇 财务管理篇 五十九 费用报销管理规定 第一条 为了规范公司费用报销审批程序和手续，防止费用报销的失控，特制定本规定。 第二条 费用报销要严格执行费用报销审批程序和公司相关规定，不得超标准、超范围报销。 第三条 费用报销时间：暂定于每周一、三、五下午，同时应在费用发生之日起10内报账，否则自行负责。 第四条 费用报销范围：业务招待费、交通费、差旅费、办公费、其它费用等。各部门须使用公司统一格式的《费用报销单》。 第五条 费用报销及报销单的填制： 一、费用报销须填制费用报销单，说明事由和发生的时间并附上原始依据或发票（业务招待费的报销须附上消费明细清单），报销人在原始票据上签字确认后，将原始票据整理、分类，粘贴在凭证“费用报销单”的背面，按“费用报销单”上所列内容填写完整、清楚，金额填写的大小写数目要准确无误和一致，字迹必须工整，不得潦草，不得涂改，确保内容真实，数据正确。 二、费用报销单填制 1、费用报销单中“单位”和“时间”一栏：按具体发生内容、时间填写。 2、费用报销单中“摘要”一栏：按原始票据的实际内容填写。 3、费用报销单中“金额”一栏：分别填写的大小写金额数一致。 4、费用报销单中“附单据张数”一栏：按具体数量填写。 5、费用报销单中“领款人签章”一栏：由领款人填写。 6、如果无正式发票，到财务部领取“支出凭单”，按财务部具体要求填写。 第六条 费