《银行新员工培训》现金调缴业务介绍.pptVIP

三、交易说明 会计核算： 1.长款挂账 借：现金 贷：待处理现金长款 2.短款挂账 借：待处理现金短款 贷：现金 3.长款销账 借：待处理现金长款 贷：客户账/现金/现金长款收入/内部账 4.短款销账 借：现金/现金短款损失/内部账 贷：待处理现金短款 凭证打印： 交易成功后，打印通用凭证。 三、交易说明 11、现金调缴明细查询（00430） 本交易用于查询现金调缴明细及汇总记录。 本交易为单节点交易，由支行库管员、金库经理、现金记账员处理。 查询用户只能够依据自己的权限设置，在可以查询的范围内进行查询。支行库管员可查 询本支行现金库与分行现金调拨库间，以及与机构内其他柜台用户尾箱间的现金调缴记录； 金库经理、现金记账员可查询分行现金调拨库与人行（同业）间，以及与全辖支行现金库间 （含其他现金调拨库间）的现金调缴记录。 三、交易说明 支行库管员、金库经理、现金记账员：选择“00430现金调缴明细查询”交易 “机构号”应与“操作类别”相对应 还可根据查询需要，选择具体的币种、券别、总金额、申领状态，查询出符合条件的调缴记录 录入交易日期 选择操作类别 点击“查询”按钮，系统列表显示符合条件的记录。双击任一记录，显示明细信息 点击“汇总”按钮，系统将按币种、券别列表显示汇总现金调缴记录 点击“导出”按钮，录入起始、结束日期，点击“保存”，系统将以表格格式保存查询结果 三、交易说明 还可以通过录入具体的现金调缴任务号，查询出对应的记录 三、交易说明 会计核算： 无 凭证打印： 交易成功后，打印通用凭证。 三、交易说明 12、现金余额查询（00450） 本交易用于对用户现金尾箱或机构现金库指定日期余额进行查询。 本交易为单节点交易，由支行经办用户、支行库管员、网点授权员、金库经理、现金 记账员、中心授权员处理。 查询用户只能够依据自己的权限设置，在可以查询的范围内进行查询。支行经办用户 可查询本用户现金尾箱余额；支行库管员、网点授权员可查询本机构内任一用户现金尾箱 或本机构现金库余额；金库经理、现金记账员、中心授权员可查询辖属指定机构任一用户 现金尾箱或机构现金库余额。 功能提升点 可以按照箱库类型进行明细、汇总查询。 可以对指定日期进行查询。 增加金库经理、现金记账员等对支行现金库、支行用户尾箱的查询功能。 三、交易说明 可以查询实时余额或指定日期历史余额 若查询指定日期余额，“箱库当前余额 ”栏显示该日日终后的现金余额 可选择输入任意单一币种或不输入，如果不输入则查询出所有币种的现金余额 支行经办用户：选择“00450现金余额查询”交易 选择“4-用户现金尾箱” 点击“查询”按钮，系统返回符合查询条件的尾箱明细记录 反显交易用户用户名 反显交易用户机构号 三、交易说明 可以直接输入“用户名”进行指定用户的现金尾箱查询，也可以不输入“用户名”而是通过选择”现金箱库类型“来查询 若查询某类现金箱库，可选择“2-支行现金库”或“4-用户现金尾箱”；若不输入则查询出所在机构所有现金箱库的明细及汇总余额 当查询结果有多个箱库时，会按照被查询箱库类型及编号顺序排列 在明细显示界面下方，显示各币种汇总金额 支行库管员、网点授权员与支行经办用户的不同点 三、交易说明 当一个用户配置多个同时生效的箱库时（经办用户兼任支行库管员），可按箱库类型选择查询，也可不选择箱库类型进行全部查询 注意事项：双击一条记录可查询到该币种的券别明细 三、交易说明 三、交易说明 若是查询某类现金箱库，可在“现金箱库类型”中选择“1-现金调拨库”、“2-支行现金库”或“4-用户现金尾箱” 还可以通过直接输入“用户名”及用户所在”机构号“，进行指定机构指定用户的现金尾箱查询 可以根据需要，输入分行辖属任一指定机构号查询 金库经理、现金记账员、中心授权员与支行库管员、网点授权员的不同点 三、交易说明 会计核算： 无 凭证打印： 交易成功后，打印通用凭证。 三、交易说明 13、用户现金历史交易查询 （00451） 本交易为新增业务交易，用于查询营业机构内柜台用户领用/上缴现金，及柜台用户 间移交尾箱现金的明细记录。 本交易为单节点交易，由支行经办用户、支行库管员处理。 支