U8120采购管理PPT.pptVIP

采购管理U8+全产品培训教程版本号：V12.0用友优普信息技术有限公司2015出品说明学习目标：通过学习掌握采购管理模块的基本功能及主要操作，并能进行应用；适应对象：本课程适用于对采购业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献：本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献：1、《U8+V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司；2、《现代物流基础》，电子工业出版社3、《供应链管理》,中国人民大学出版社课程结构介绍采购管理产品综述产品概述应用角色接口说明应用框架应用准备基础数据期初数据日常业务普通采购代管业务直运业务账务处理应用专题供应商管理价格管理采购结算关键报表采购订单执行统计表未完成业务明细表采购结算余额表产品概述－产品综述《采购管理》是用友U8供应链的重要产品，可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。产品概述-基本概念采购管理的基本概念采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动，是整个物流活动的重要组成部分。　　企业的采购管理主要包括三项内容：保证企业所需的各种物资的供应；从资源市场获取各种信息，为企业物资采购和生产决策提供信息支持；与资源市场供应商建立起友好且有效的关系，为企业营造一个宽松有效的资源环境。采购管理的管理目标提供不间断的物料流和物资流，以便使整个企业正常运转以最低的成本获得所需要的物资和服务发现或开发有竞争力的供应商以最低水平的管理费用完成采购目标产品概述-应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程采购主管角色门户请购单、采购合同、采购订单等单据审批订单执行统计表供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息请购单采购订单到货单发票产品概述-总体产品接口说明产品概述-采购与供应链接口说明产品概述述-产品应用框架供应商管理资格审批供货审批供货信息催货函价格分析交货情况分析交货质量分析交货周期分析价格对比分析ABC分析日常业务期初入库单期初记账请购订货采购到货采购退货采购拒收采购入库采购发票采购结算采购统计到货明细表采购明细表入库明细表结算明细表未完成业务明细表执行状况表执行进度表时效性统计表结算余额表执行统计表采购分析采购成本分析采购类型结构分析采购资金比重分析采购费用分析采购货龄综合分析采购成本趋势分析应用准备-基础数据部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种收发类别采购类型仓库档案采购管理模块涉及关键基础档案应用准备-期初数据期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单，取得发票后可进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票，货物入库填制入库单后进行采购结算。期初发票不影响应付帐款余额。期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单，取得发票后再与之进行结算。期初记账：将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。应用准备-期初数据业务规则：采购期初记账前手工输入期初单据，单据日期为采购系统启用日期之前的日期。期初的采购入库单，代管挂账确认单在库存模块中不统计此部分的库存量。没有期初数据时，也需期初记账，以便输入日常采购单据。期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据。应用准备-期初数据（软件演示）期初采购入库单录入节点：采购管理-采购入库-采购入库单应用准备-期初数据（软件演示）期初代管挂账确认单录入节点：采购管理-代管业务-代管挂账确认单应用准备-期初数据期初采购发票录入节点：采购管理-采购发票-采购专用/普通发票日常业务-普通采购业务介绍普通采购业务模式支持正常的采购业务，适用于一般工商企业的采购业务。日常业务-普通采购系统详细流程采购请购单采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算日常业务-普通采购简化流程日