U8V11.0产品-应付款管理(中)资料.ppt

3.6 转账业务 应付冲应收 3.6 异币种转账 异币种转账要求 应(预)付转账金额=应(预)收转账金额，如果不等，其差异应在中间币种设置的允差范围内，否则不能冲销。 基本概念 当应付单和付款单的币种不一致的时，需要进行异币种核销操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处理 汇兑损益计算依据 按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的 按科目计算，是只考虑您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何币种。 3.6 汇兑损益 汇兑损益计算查询： 按币种： 按币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按科目： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据科目+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按单据： 根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录 按供应商： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据供应商+币种+方向进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的供应商、不同的币种、不同的方向的单据数据分别进行累加、显示不同的记录。 3.6 汇兑损益 3.6汇兑损益-系统选项 外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。 月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。 月末处理 3.6汇兑损益 外币结清 3.6汇兑损益 以下通过一个实例介绍异币种核销及汇兑损益产生的过程： 3.6汇兑损益 3.6汇兑损益 核销界面中的收款单和应收单本次结算（中间币种）金额按汇率表中外币对应中间币种计算。 异币种核销本次结算（中间币种）金额一般情况下都会不一致，需要录入允许的误差后进行核销处理，形成汇兑收益或损失。 3.6汇兑损益 异币种核销界面： 3.6汇兑损益 50*8.5244=426.22 进行异币种核销后，单据原币金额已经为0，但是仍有本币余额，需要进行汇兑损益处理，计算汇兑收益或损失，才可将本币余额完全冲完。 3.6汇兑损益 3.6汇兑损益 * * * 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. U8V11.0产品培训—应付款管理 三、业务介绍 应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 生成凭证 审批流 数据权限 相对于应付账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。 票据管理实现从收到票据、计息、结算、转出、锁定等全方面的功能。 3.3票据管理– 功能介绍 3.3票据管理– 名词解释 银行承兑汇票：指银行作为付款人,根据承兑申请人(出票人)的申请,承诺对有效商业汇票按约定的日期向收款人或被背书人无条件支付汇票款的行为。 商业承兑汇票：出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据，由银行以外的付款人承兑的即为商业承兑汇票。在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票。 结算：即票据兑现，从承兑单位或承兑银行处收取相应款项。带息票据若尚未计息，应直接结算界面输入利息。在进行结算单据时所发生的相关费用，可以直接在结算界面输入，票据结算后不能进行其他处理 转出：票据长期未结算，重新恢复为应付账款。票据转出后，系统会自动生成应付单。 计息：对于带息的票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面值和利率计提利息，增加应付票据的账面价值。 3.3票据管理流程 3.3票据管理– 票据录入 如果未选择直接生成付款单，需要点击【付款】手工形成付款单 3.3票据管理– 票据计息 票据分为带息票据和不带息票据。 利息＝票据计息金额*年利率/360*（计息截止日期-开始计息日期）。 3.3票据管理– 票据结算 票据到期兑现就进行结算操作。 如果应付票据为带息票据，可以直接输入利息。在进行结算单据时发生了相关费用，可以直接输入费用 3.3票据管理– 票据转出 票据到期无法结算，就需要做转出。 转出后，系统自动生成一张其他应付单，该票据将不能进行其他处理 。 如果转出金额大于票据余额，系统自动将其差额作为利息 ；反之作为费用 三、业务介绍 应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理