第3篇第20章 资管理表格.docVIP

筹资管理表格一、借款余额月报表 借款余额月报表 时间： 年　月　日 单位： 借款数 长期借款 短　　期　　借　　款 贴现票据 合计 短期 借款 营业额抵押借款 存款 抵押 合计 二、银行短期借款明细表 银行短期借款明细表 截止时间： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位： 元 序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利率 期限 已动用 额度 尚可 动用额度 备注 制表： 　　　　　　 　经理： 三、费用支付月报表 费用支付月报表 时间：　 年　月　日 单位： 项　目 本月支付额 累　　计 制造 费用 销售 费用 管理 费用 合计 制造 费用 销售 费用 管理 费用 合计 备注 人事费 福利费 消耗品费 动力燃料费 邮电交通费 交际费 其　他 四、筹资需求分析表 筹资需求分析表 时间： 年 月 日 项　　　目 上年期末 实际（元） 占销售额的 比例 本年计划 （元） 资产 流动资产 长期资产 资产合计 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 预提费用 长期负债 负债合计 实收资本 资本公积 留存收益 股东权益 融资需求 总　　计 五、发行股票申请表 发行股票申请表 时间： 年 月 日 单位： 企业名称 （盖章） 负责人姓名 地址 电话 企业性质 员工人数 银行账号 工商登记证字号 批准日期 企业注册资金额 自有资金总额 上级主管部门 申请发行额 每股面额 股票 每股（元） 分配 办法 甲种： 只计红利，不计股息 　若经营失利，投资者共负有限经济责任，但以投资额为限 乙种： 股息年利率×%，股息有红利 合计不超过投资额15％ 个人收入股息、红利按规定由企业代扣代缴个人所得税调节税20％ 申请理由 上级主管 部门意见 （盖章） 初审 银行意见 （盖章） 分行复 审意见 （盖章） 银行主管 处审批 银（　　）第 号 批准日期： 　年　月　日 见本书第289页 见本书第289页 见本书第290页 见本书第291页 见本书第292页