财务部组织管理制度.doc

财务部组织管理制度 1. 负责建建立公司会计核算的制度和体体系； 2. 按期做好年年、季、月度财务报表，做到到帐表相符、帐证相符、帐帐帐相符； 3. 做好成本本核算，负责组织公司财务成成本和利润计划的制定和实施施； 4. 负责对各部门门资金使用计划审核和对使用用情况实施监督，管好用好资资金； 5. 对往来结算算户随时清理、督助相关部门门及时催收款； 6. 严严格执行财务管理规定、审批批报销各种发票单据； 7.. 对公司经济活动进行财财务分析，向总经理提供综合合性财务分析报告和根据工作作需要向部门提供专项财务分分析报告。 财务部定编3人：设经理理（副）1人，主办会计1人人，出纳员1人。 （一一）财务部经理职务说明书 1.1 职务名称：财务务部经理 1.2 直接上级级：总经理 1.3 直接下下级：会计师、出纳员 1..4 管理权限：在总经理授授权范围内行使对公司财务的的处理权 1.5 管理职责责：全面负责财务部的工作 1.6 具体工作职责： 贯彻执行国家的的财经政策和本公司主要负责责人对财务工作的要求和制定定本公司的财务规章制度； 对各项资金的收收付进行严格的审核把关； 负责安排本部门门人员的工作，并进行检查、、总结、督促和配合财务人员员及时处理帐务，按期编报会会计报表和有关会计资料； 负责对本公司生生产经营情况和财务收支情况况的计划提供参考资料，协助助有关部门编制计划，参与审审核并监督执行； 负责进行本部门的业务务技术学习和交流，注重和同同事的团结，共同完成各项工工作任务； 负负责配合采购部门理顺原、辅辅材料的进出仓管理操作，在在此基础上负责搞好成本核算算工作； 尽可可能收集、整理会计资料并进进行定期或不定期的分析和比比较，针对影响预期计划指标标的重大问题，会同有关人员员深入调查，提出改进经营管管理的措施和建议； 按年、季编写财务情情况说明书，重大问题及时向向总经理汇报； 负责建立各部门物资财产产登记薄，并监督实行，每半半年进行清点一次； 每月抽查成品仓5个个产品、原料仓2个产品、附附料仓3个产品的帐物是否相相符，并作出记载； 每月对财务报表进行行盈亏情况分析，销售业绩分分析，产品进出仓数量分析；； 根据公司现现状及费用，划出盈亏平衡点点警戒线； 对对帐务全面把关，不允许因疏疏忽而造成公司财务上的损失失。 1.7职务要求（任职职资格） 财会会本科毕业,会计师资格； 五年以上工业业企业主管会计工作经验； 道德品质好，责责任心强，工作认真细致。 2.1职务名称：主办会计 2.2直接上级：财务部经理理 2.3管理权限：受财务务部经理委托，行使公司会计计核算和有关财务监督权力 2.4工作职责 按规定的会计科目设置置总帐，进行会计分录、汇总总凭证、登记总帐和明细帐，，做到帐证、帐帐、帐表相符符； 负责全部部记帐凭证的复核和检查，按按权责任发生制原则处理各期期、各部门分摊费用、成本；； 负责签收出出纳移交的全部收付款凭单，，并进行复核和审查；按月盘盘点出纳现金库存，并作出恰恰当处理； 负负责审核各部门交来凭单；按按月追收各部门应交财务凭单单；对收到的各项报表进行复复核、整理、编制汇总报表；； 负责按月审审核编造除生产工人之外的各各部门人员工资； 负责按月核对往来帐户户，及时处理已明确的差异数数据； 负责对对会计凭证进行整理归档； 负责销售增值值税专用发票管理；协助经理理办理各项税务事项和相关部部门的财务事项； 积极完成领导交办的其其它工作。 2.5任职资格格 财务专业大大专以上学历、会计师职称；； 三年以上工工业主办会计经验； 有服装工业会计经验验优先。 3.1职务名称：：出纳员 3.2直接上级：：财务部经理 3.3管理权权力：对不符合审批手续的支支出有拒付的权力 3.4工工作职责： 按按规定要求建立现金日记帐和和银行存款日记帐，并按规定定要求登记； 审核所有支出凭证，对符合合审批手续的支出凭证按规定定付款； 负责责收款事项； 负责编制收付存移交表，按按时向主办会计移交现金和收收支凭单； 负负责公司资金安全，按月和主主办会计盘点现金，按月核对对银行存款发生额和余额； 积极完成领导导交办的其它工作。 3.55任职资格： 中专以上学历，财会专业（（或有出纳员工作经验）； 工作负责、细细心。 员工绩效