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海南农垦小额贷款有限公司 章程(范本） 二○一二年五月二十九日 目 录 第一章 总　则 3 第二章 经营宗旨和经营范围 4 第三章 出资人和注册资本 5 第四章 董事会 7 第五章 监事 10 第六章 总经理 11 第八章 劳动人事 14 第九章 民主管理 15 第十章 财务会计制度、利润分配制度 15 第一节 财务会计制度 15 第二节 利润分配制度 16 第十一章 合规经营与风险防范 16 第十二章 公司的合并、分立、解散和清算 18 第一节 合并或分立 18 第二节 解散和清算 19 第十四章 通知与公告 22 第十五章 公司章程的修改 22 第十六章 附 则 23 总　则 第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规之规定，制订本公司章程。 第二条 公司由海南省农垦集团有限公司（以下简称农垦集团）和XXX作为出资人共同组建，依法行使出资人的权利和义务向公司派出董事和监事通过董事会和监事公司的经营管理活动进行监督管理 第四条 公司依据国家法律、行政法规和本章程，具有独立法人资格。在遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众监督，承担社会责任的前提下，自主经营，自负盈亏，自我约束，自担风险，依法在规定的范围内开展经营活动。 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与出资人、公司与其高级管理人员之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对出资人、公司以及其董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有约束力。 组织管理架构 海南农垦小额贷款有限公司按照《中华人民共和国公司法》的基本要求，按照现代企业法人治理结构的要求，建立决策、执行、监督相制衡，激励和约束相结合的经营机制，制订出公司组织管理架构，如下图所示： 经营宗旨和经营范围 第六条 公司的经营宗旨：以服务于海南省内农民、城镇居民、个体工商户和中小企业为主，特别是服务垦区职工和集团下属企业需要小额贷款的个人和组织。始终坚持以“三农”和中小企业为服务对象，依法合规经营，并能够不断发展和创新。 第七条 公司的经营范围： 在办理各项小额贷款等审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；查阅公司董事会会议、监事会会议和财务会计报告审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对外提供担保等事项作出决议对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；董事会决议的表决，实行一人一票。方为有效，并应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。行使下列职权：监事列席董事会会议依照第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘总经理由董事兼任的，须经出资人同意。（一） 组织实施董事会决议主持公司的经营管理工作（二）负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制定策略、措施，并安排组织实施；（三）负责公司年度、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批； （四）拟订公司内部管理机构设置方案；负责安排行政/财务、业务副总经理工作，明确其职责、权限、并监督、检查、管理其工作任务完成情况； （五）拟订公司的基本管理制度；制公司的具体规章 （六）组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见； （七）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（）（）（）（）负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发。主持向有关部门机构汇报工作；（）（）（）公司章程和董事会授予的其他职权。公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计财务会计报告公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。应当将财务会计报告送。 （三） 提取百分之五一般风险准备； （四） 经决议，但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司合并或者分立，应当由公司的作出决议。公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销人民法院依照第一百八十三条的规定予以解散公司第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；