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大白菜会计上岗辅导之财务软件操作 主 讲:大白菜 Q Q: 936 585 421 手机:主要内容 财务人员应该掌握的三种电脑工具 财务软件发展与主要模块 财务软件使用流程、技巧与注意事项 总账操作流程详解 报表操作流程详解 1 2 3 4 5 财务人员应该掌握的三种电脑工具 1、word-重点了解编制文件、页眉页脚设置、安全措施、插入图片、制作表格等细节 2、excel-重点了解工作簿与工作表、制作表格、工作表链接（如会计人员常用的现金流量表)、公式计算（财务报表-利润表）、安全措施设置等细节 3、财务软件-总账、报表、购销存 财务软件发展与主要模块 1、发展 （1）市场百花齐放 ①小企业-管家婆、速达等 ②常规企业-北用友、南金蝶等 ③高层次-国外管理软件 （2）重点各有不同 ①侧重财务②侧重管理 （3）为财务服务痕迹太浓，软件盈利性强集中性差，促进很多小软件崛起 财务软件主要模块 总账模块:侧重于账务处理，主要有填制凭证、审核凭证、记账、结账、明细账查询等功能，是主要应用模块。 报表模块：根据总账，由每月结账后生成的相应资产负债表、利润表。现金流量表目前还没有很成熟的应用，其原因并不在于报表逻辑不对，而是很多企业没有完整地按照会计制度进行核算，导致取数偏差太大。 资金模块:主要是现金与银行日记账查询，包括与银行对账等功能。 应收与应付：主要是往来账的查询，包括账龄（注意年度结转方式）查询、明细查询（注意应收款包括发货未开票部分，应付款包括货到票未到暂估部分）。 固定资产：本模块较好，能够取代大量折旧计提工作，关键是对资产入账的残值率和折旧年限确定准确，能够较准确确定折旧金额。 工资核算：不够好的模块。不够好的原因，并不是设计不好。而是很多单位的工资制度不够标准化，特别是涉及到绩效工资核算和人员变动岗位频繁的单位，尤其难用。 购销存：较上规模的企业，建议采用这些模块。模块起到以下作用：准确核算材料以及成品的收发存。准确勾对出销售部门已发货未开票的明细。准确勾对出采购部门已货到票未到的明细。应用得当，既能起到促进管理的功能，又能及时查询单位每月的存货状况，效果非常明显。 生产、设备、质量等管理模块：生产领域，目前有一定脱节。主要是实际生产流程不够规范。 财务软件使用流程 建立账套：包括名称、科目种类选择、客户与供应商分类、存货分类、编码档案、会计日历等 进入新建账套，对凭证种类（记账式/现金银行转账类）、汇率选择以及科目明细进行期初设置。 在总账里进行凭证录入、审核、记账、明细账查询、总账查询等日常工作。 在固定资产里进行折旧计提，在工资核算进行工资核算。 使用购销存的还应对购销存进行结账。 全部结账完毕，进行报表生成。 正流程是:填制凭证-审核凭证-记账-结账 反流程是:取消结账-恢复记账-取消凭证审核-修改凭证 财务软件使用技巧 常用摘要的使用：比如cl-报差旅费 xs-本月销售等 常用凭证编制：包括计提折旧、计提工资等，次月可调用不重输。 凭证录入技巧： ①自动平衡 按等号即可 ②保存草稿 有事离开时将凭证最后一行随便录入某科目找平 自定义结转：包括产成品的结转、本年利润的结转等都可通过定义自动生成凭证。 需重点理解 （可以视为另一种二级科目） -客户往来与应收账款科目 -供应商往来与应付账款科目 -个人往来与其他应收款-备用金科目 -项目核算与原材料科目 -部门档案与费用类科目 -数量核算与原材料、库存商品、主营业务收入等科目 参照(放大镜)=录凭证时渗透 可以通过编辑、维护等直接进入相应模块修改，而不必退出凭证操作 助记码，如将销项税定义为XX，录凭证时可直接输入XX即可调出销项税科目 特殊科目的默认余额方向须修改-累计折旧（贷方） 累计摊销（贷方） 坏账准备（贷方） 预付账款（借方） 几个快捷键-F5凭证增加 ctrl-h取消记账 ctrl-shift-f6取消结账 财务软件注意事项 及时备份，并一定备份到本机以外的一块硬盘上，以防万一。数据出现异常时能够备份时先备份且不要覆盖以前正常时的备份，提请服务商处理，不要擅自维护本机或服务器，以防数据进一步丢失。 对服务器及时维护，包括杀毒。夏天比较潮湿，注意及时开箱清理灰尘；冬天注意防寒，避免硬盘无法启动。 关键权限一定注意控制，包括重建账、数据初始化、供应商与客户档案的增加、会计科目设置等。 凭证打印可按天或按周及时打印，账簿最好按年打印。 总账流程 建立账套：包括名称、科目种类选择、客户与供应商分类、存货分类、编码档案、会计日历等 进入新建账套，对凭证种类（记账