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用友财务接口项目 南北软件培训手册 一、操作流程 ?二、基础编码申请流程科目增加科目38导入导出系统【科目码用友核算项设置】；银行账户科目表增加一栏，增加科目时需录入用友的银行账户档案编码；部门人员—组织设置---部门设置】菜单，在【国家局对应的编码】栏输入对应的用友编码，申请增加时用友对应码；客户申请增加时用友；商品大类申请增加时用友；商品明细用友经营性质 2.9贸易类型仓库国别 2.12其他辅助核算项包含工资项目、福利项目、待摊费用档案、在建工程项目、长期待摊档案、投资收益项目、其他业务档案、车辆型号归口环节同上；（含归口环节、合并范围、结算方式）现金类别南北统一设置? 三、在南北软件执行记账 各月凭证导出到用友软件之前，应保证本月导出的凭证已记账，存在未记账凭证的，南北系统会予以提示。 四、在南北软件执行接口凭证导出 导出凭证手动、自动定时执行每月固定x号，登录用友软件，查看凭证导入情况，如果未成功导入，应错误原因，修改后重新手工导出凭证；?导出凭证成功后，应核对两个软件的凭证张数是否相同，一级科目余额表是否一致，若数据正确，可在用友中生成省局要求的报表 在用友软件中执行本月结账，为下月执行凭证导出做好准备。用友软件中如果上月未结账，不允许导入下月凭证。 八、接口技术方案主要原则介绍 以“月凭证包”作为最小数据包，双方进行数据传输、接收，每月数据可能传输多次。 年底调整凭证的处理 基于年终审计等原因，在次年2月左右，对上年12月份财务凭证数据进行调整。 方案为：在次年2、3月份手工取消用友软件中新年度的结账和记账，然后重新导入上年度12月份的凭证，导入后再重新手工执行新会计年度1-3月份凭证的记账和结账，上年度12月份的凭证可完成自动记账和年初结转。 南北软件导出并上传数据时 (1)将本月已经审核已记账的总帐凭证导出，若本月南北未记账，则限制导出。 (2)每次导出的XML文件中，只能包含一个会计月度的凭证。 用友软件导入数据时，由于可能多次导入，先将用友软件中本月的凭证、账本、余额表全部删除，再进行导入，导入凭证后，自动完成用友软件记账动作。 九、常见错误说明 错误1：提示:元素项 item 描述 客商辅助核算 值为空;编码为:0160023040035,请查码表映射设置! 解释：这是南北软件进行客户对应码校验时给出的提示，上述客户没有设置用友编码，系统不允许通过而进行的提示。 错误2、用友软件要求：用友软件中上月必须结账后，才能再导入本月凭证，如果上月未结账，用友软件予以报错：错误:Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence. 解释：这是用友软件的错误信息提示，在用友软件中上月结账后再在南北软件中执行本月凭证的导出，否则无论是定时任务还是手动方式的导出都无法成功。 错误3： 单据00000000000218690217处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败 下列项值有错: 会计科目=2241999063 解释：在南北中设置的用友编码错误，在用友软件中查找正确的会计科目编码后，根据2.2的相关说明修改用友科目码； 错误：下列项值有错: 归口环节档案=6 解释：在用友软件中没有 归口环节编码=6 的编码，请在用友软件中查找正确的归口环节编码后，修改南北软件中的用友编码。 错误：---------------------------------凭证号: 444 ---------------------------------------------------- 错误号:-31202 单据00000000002963860444开始处理... (1)单据翻译转换错误:根据基础档案[客商辅助核算]无法翻译[$text]字段,待翻译值:12,翻译方式:按编码., 翻译参照的公司 单据00000000002963860444处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败 下列项值有错: 客商辅助核算=12 解释：用友软件中没有客商编码=12的记录，这种情况目前较常见，一般均为业务人员申请客户时将客户对应的用友编码任意输入为‘12’，导致客户编码错误；请各单位财务人员与业务人员协调好，杜绝此类现象的再次发生，业务人员申请新客户的同时告知财务人员申请好用友编码，财务人员将用友编码告知业务人员后，业务人员在南北软件【客户申请】时填写正确的用友编码，才能保证传输到用友软件凭证数据的正确性。当然等待和输入正确的用友编码，会影响编码申请的效率。 错误：--------------------------------------凭证号: 479 --------------------------