2016财务预算说明.pptVIP

3、融资计划及利息支出 考虑到资金的合理使用，并减少融资成本，2011年拟按季度资金需求进行贷款。并假设季度初第一天借款，并计算借款利息。其中长期贷款利率6.22%，短期贷款利率5.81%； 2011年，预计贷款金额28,000.00万元，其中长期贷款25,000.00万元，流动资金贷款3,000.00万元。贷款利息 1,054.33万元全部计入当年财务费用，其中144.11万元贷款利息预计于2012年1月支付。 项目 1季度 2季度 3季度 4季度 新增贷款 11,000.00 5,500.00 11,500.00 3,000.00 其中：短期贷款 3,000.00 长期贷款（固定资产贷款） 10,000.00 5,000.00 10,000.00 总部拨款 1,000.00 500.00 1,500.00 累计贷款余额 11,000.00 16,500.00 28,000.00 31,000.00 资金收入 195.38 资金支出 9,570.66 5,804.63 2,649.92 12,049.29 资金余额 　1,429.34 1,124.72　 9,974.80　 1,120.59　 第四部分 资金使用及融资计划 第19页，共24页 ■ 第二部分 经营利润预算 ■ 第五部分