2014金蝶实验报告.docVIP

实验报告 一．实验目的 通过进行金蝶KIS个人全程实验，从建账到日常业务处理，报表练习，购销存业务处理等相关操作，了解该会计软件的主要功能及特点，更深入的掌握功初始化能的使用要领、日常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。通过个人全程实验，全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。 二．实验原理 借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。 资产=负债+所有者权益 三．实验设备 装有金蝶KIS专业版软件的电脑，金蝶实验教材 四．结果预测 根据实验教材以及掌握的知识进行实验，得到实验结果。将辉煌工业有限公司2012年发生的经济业务完整正确的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有利于做出正确的经济决策。 五、实验步骤 （一）建账 1．建账套。 （1）金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建。录入相关数据。 （2） “金蝶KIS专业版”，以 “Manager”，密码为空，登录到“AO11\辉煌工业有限公司”，进入金蝶KIS专业版主界面。（3）“基础设置”模块， “系统参数” →“会计期间”→“设置会计期间”，启用会计年度为“2012” →“财务参数”，启用会计年度为“2012”，启用会计期间为“1”。 2．增加用户。 基础设置→用户管理→新建用户→录入相关用户及其权限。 （二）初始化 1．设置财务系统账套选项 （1）增加电汇结算方式：基础设置→结算方式→新增→代码：JS02，名称：电汇 （2）选择凭证保存后立即新增：账务处理→凭证录入→查看→选项→选定“凭证保存后立即新增” →确定 2．设置业务系统账套选项 （1）增加存放地点。基础设置→核算项目→仓库→新增。依次录入。 3．基础资料 （1）增加美元币别 基础设置→币别→新增→币别代码：USD，币别名称：美元，记账汇率：8.7 （2）增加客户 基础设置→核算项目→客户→新增。 （3）增加供应商 基础设置→核算项目→供应商→新增。 （4）增加部门 基础设置→核算项目→部门→新增。 （5）增加职员 基础设置→核算项目→职员→新增。 （6）增加或修改会计科目 基础设置→会计科目→文件→从模块中引入会计科目→小企业会计制度科目→引入→确定→根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。 （7）增加存货编码 基础设置→计量单位→新增→数量组和重量组→在数量组下新增“块”和“台”。在重量组下新增“公斤”和“吨”→关闭→核算项目→物料→新增→根据存货编码一一填写。 （8）初始余额 初始化→科目初始数据→根据实验材料一一填写 （三）日常账务练习 1.录入记账凭证 （1）基础设置→凭证字。设置凭证字为：收，付，转。 （2）初始化→启用财务系统→结束初始化，启用财务系统。 （3）账务处理模块→凭证录入→录入相关数据信息。 （4）张娟登录系统，审核记账。 2.查询账簿 （1）账务处理模块，查询相关明细账，日记账，总账。 （2）查询管理费用明细账。多栏式明细账→设计→新增→会计科目6602，自动编排，币别代码RMB→保存→点击“管理费用多栏式明细账” →确定 （四）报表练习 1. 查询本月科目余额表。 （1）保证凭证已全部过账。 （2）报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。调整报表中不正确项目。 2. 制作自定义报表 报表与分析→自定义报表→新建→根据实验材料一一录。 （五）工资练习 1.增加工资项目 （1） “工资管理”模块，“类别管理”，新建，工资类别。输入类别名称“正式工”，“临时工”。 （2）“项目设置”。项目设置，新增。输入工资项目。 2.输入工资公式。 （1）“公式设置”。新增→公式名称：正式工工资→计算方法：按实验教材一次输入→公式检查→确定→保存。 3.录入工资数据 （1）账簿报表下“部门”。新建→输入部门信息。 （2）“职员”。新增→在“职员-新增”窗口下，输入职员代码，职员姓名，性别，部门，和职员类别。职员类别按F7选择输入。 （3）子功能下，点击“工资录入”。“过滤器”窗口下→增加→过滤名称：工资公式→计算公式，选择“正式工工资”。工资项目下，勾选：职员代码，职员名称，底薪，薪资，津贴，其他，扣款，税款，应发，实发→确定→过滤器窗口→确定。在“工资录入-正式工工资”下，依照材料录入数据。 五．分配本月工资。 1.子功能→费用分配→新增→费用分配-新增窗口下，按实验资料，录入数据。管理人员、一般科室人员→管理费用-工资工资；业务人员→销售费用；生产人员→生产成本-基本生产成本。费用科目的核算项目，依此选择相关部门，按F7键入→保存→勾