财会审计部-资管理-1.0.docVIP

预算、财务分析及资金管理职位说明书 岗位名称 资金管理 所在部门 财会审计部 直接上级 财会审计部财务主管 直接下级 无 岗位定员 1人 所辖人员 一、职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作 占全部工作时间的百分比：25 % 工作任务 收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定 协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策 根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本 根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小 承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作 按时办理贷款卡年检工作 职 责 二 职责表述：办理企业及控股公司所需的贷款担保事项 占全部工作时间的百分比：10% 工作任务 监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导 审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核 经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项 职 责 三 职责表述：办理银行授信额度贷款 占全部工作时间的百分比：10% 工作任务 审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料，上报财务主管审核 经审批后，与银行办理相关手续 职责四 职责表述：完成