中国结算北京分公司数据接口规范.docVIP

工程技术标准 中国结算全国股份转让系统 结算参与人数据接口规范 （Ver 1.2） 中国证券登记结算有限责任公司 二○一五年九月文档 文档名称 编制者 中国结算 说明 修订历史 (REVISION HISTORY) Rev Section Type Date r Remarks 0.9 2013.7.14 创建，征求意见稿 1.0 2013.11.7 定稿 1.1 2014.5.9 调整BJSJG中的冻结接口说明；BJSBP接口中增加结算账号BPZJJS字段； BJSJG与BJSBS中业务类别“7A”和“7C”“的业务字段填报说明；更新BJSZJ的ZJXWDM字段说明；更新错误代码含义表 2014.5.16 中国结算统一账户平台人民币开户费缴付业务，BJSJG新增业务类别为‘10’的数据， BJSZJ新增用途代号‘H011’ 2015.3.17 针对股息红利差别化个人所得税征收，增加了股息红利差别化征税数据接口BJZSMX、BJZSMXSB、BJZSMXFK以及在BJSZJ新增用途代号“G015”； 1.2 2015.8.28 针对优先股业务， BJSMX0, BJSJG，BJSZJ及BJSYE增加相关说明。 目录 说明 ……………………………………………………………………………………………1 前言 ……………………………………………………………………………………………2 一、 股份结算接口规范 4 1. 股份结算对帐库BJSDZ.DBF 4 2. 证券交易统计库BJSTJ.DBF 4 3. 托管单元信息库BJSXW.DBF 6 4. 持股人明细库BJSMC.DBF 7 二、 资金结算接口规范 8 5. 资金结算信息库BJSZJ.DBF 8 6. 资金余额库BJSYE.DBF 10 三、 综合业务数据接口规范 11 7. 综合数据服务库BJSFW.DBF 11 8. 广播类信息库BJSGB.DBF 13 四、 清算明细和明细交收结果接口规范 14 9. 清算明细库BJSMXn.DBF（n表示批次） 14 10. 明细结果库BJSJG.DBF 19 五、 结算参与人非交易报送接口规范 36 11. 非交易委托库BJSBS.DBF 36 12. 非交易确认库BJSQR.DBF 41 13. 股份结算报盘库BJSBP.DBF 44 六、 股息红利差别化征税接口规范 47 1. 征税明细信息库BJZSMX.DBF 47 2. 征税明细申报库 BJZSMXSB.DBF 48 3. 征税明细反馈库BJZSMXFK.DBF 49 中国结算全国股份转让系统结算参与人数据接口规范 说明 本文档用于描述全国股份转让登记结算系统与结算参与人的结算数据接口。 中国结算负责对本数据接口进行修订、解释。 联系方式： 电子邮箱 联系电话 bfjs@ 010 前言 本接口规范是在原《深圳证券交易所数据接口规范V4.70》中结算部分、《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范V1.31》及《非上市公司股份转让数据接口规范（Ver2.30）》基础上，为适应全国中小企业股份转让系统登记结算业务编撰修订而成。在维持原有接口体系架构的同时，本接口规范去除了与全国股份转让系统（股转系统）业务无关的接口文件及要素，并对部分接口文件的结构和业务功能定义进行了调整，主要变化如下表所示： 新接口名称 原接口名称 改动之处 BJSDZ.DBF SJSDZ.DBF 本接口的结构增加了股份性质字段，将包含限售流通股的对账数据。 N.A. SJSGF.DBF 取消了原股份结算信息库SJSGF.DBF接口，相关股份结算数据通过BJSJG.DBF下发。 BJSTJ.DBF SJSTJ.DBF 本接口的结构增加了买监管费、卖监管费、买结算费、卖结算费四个字段，接口中经手费、印花税、监管费、过户费、结算费等各项费用相互独立，互不包含。 BJSXW.DBF SJSXW.DBF 无变化。 BJSMC.DBF STBMC.DBF 本接口中股东全称字段长度由62位字符扩展为120位字符，身份证/注册号码字段长度由30位字符扩展为40位字符。 BJSZJ.DBF SJSZJ.DBF 本接口取消了当前余额字段，日终交收完成后的余额通过BJSYE.DBF接口下发。 BJSYE.DBF N.A. 本接口为新增，在T日日终交收完成后通过本接口下发各结算参与人资金账户余额及T+1日可用资金信息。 BJSFW.DBF SJSFW.DBF 本接口的内容有以下调整： 取消类别为‘11’股份冻结执行机关名称的数据，通过BJSJG.DBF中业务类别为‘DJ’的数据下发；