某地基处理工程目经营情况分析报告.docVIP

项目经营情况分析报告 （第一阶段） 项目概况 某项目地基处理工程位于四川省某市，该项目包括土石方、喷锚护壁、CFG桩、碎石桩、排水沟、降水系统、褥垫层等工作内容，合同金额5027万元。第一阶段工作包括长裕路东侧已经开挖工作面的全部施工内容。 财务收入与支出 实现产值与财务收入 第一阶段工程于2011年1月17日接到建设单位开工指令，2月上旬进场施工，截至9月底已完成合同内产值约3052万元。 按照合同约定，建设单位应付工程款为1521万元，实际收入2750万元（含预付款750万元）。 工程款收入一览表 表2-1 序号 日期 收款金额 方式 备注 1 2011-1-8 400,000.00 转账 预付款 2 2011-1-26 5,000,000.00 转账 预付款 3 2011-2-22 700,000.00 转账 预付款 4 2011-2-28 1,400,000.00 转账 预付款 5 2011-5-3 4,400,000.00 转账 第一次进度款 6 2011-5-3 600,000.00 汇票 第一次进度款 7 2011-6-30 15,000,000.00 转账 第二次进度款 项目款项支出情况 截至2011年9月底，某项目共支出1702.835万元，各分项金额及所占比例详见附表2-2。 支出情况一览表 表2-2 项目 金额 占总支付比例 备注 材料费 6221616.13 36.54% 包含零星材料、商砼、水泥、砂石等 人工费 181070.50 1.06% 临时工工资支出 机械费 1043105.34 6.13% 零星机械用工，柴油费用 分包款 8492556.90 49.87% 各分包支付 措施项目费 213928.15 1.26% 各种辅助工作、非工程实体的必须支出 现场管理费 生活费 106886.20 0.63% 现场管理人员生活杂支 交通费 41710.70 0.24% 现场管理人员往返交通支出、日常交通汽油费等 办公费 27082.80 0.16% 现场办公费用 信息招待费 504673.00 2.96% 信息费，招待费 其他费 195724.70 1.15% 宾馆住宿费，探亲，其他杂支 支付合计42 100% 合约签订与执行 合约签订情况 截至2011年8月，共签订分包合同15个，包含措施项目合同3个，分项工程合同9个，材料供应合同3个，涉及金额3472.9万元。 合约签订情况一览表 表3-1 序号 合同名称 工作内容 内容类型 合同类型 对应的主合同项目类型 合同金额（万元） 乙方 1 施工现场零星工作 板房、零星用工、现场临时用电 措施 单价+总价 总价包干 61 2 材料供应 砂、石、水泥等材料 材料 单价 单价 362.35 3 施工劳务 CFG桩、碎石桩 分项 单价 单价 888.12 4 喷锚支护 素喷、网喷、锚喷 分项 单价 总价包干 41.516 5 土石方挖运 现场土石方挖运 分项 总价 总价包干 715.71 6 混凝土破除 现场老基础混凝土破除 分项 单价 单价 180 7 成桩废土挖运 CFG成桩废土挖运、截桩头、机械租赁 分项 单价 单价 113.6 8 预拌商品混凝土供应 商品混凝土供应 材料 单价 单价 825 9 工矿产品供应 钢筋 材料 单价 总价包干 15 10 标牌制作 围墙形象，招牌 措施 单价 总价包干 1.8 11 安保服务协议 施工现场安保服务 措施 单价 总价包干 3.6 12 微型桩 20、21栋微型桩 分项 单价 单价 27 13 基底桩间土、褥垫层、砼垫层 人工清底、褥垫层铺设、砼垫层 分项 单价 单价 217.4 14 降水井 商住楼降水井成井 分项 单价 总价包干 5.8 15 围墙 长安村六组围墙 分项 总价 无此项目 15 合约执行与支付情况 合约执行与支付情况一览表 表3-2 序号 合同名称 合同金额（万元） 已完成 （万元） 已支付 （万元） 支付比例 合同状态 乙方 1 施工现场零星工作 61.00 60.80 51 83.88% 完结 2 材料供应 362.35 135.7 70 51.58% 正在进行 3 施工劳务（CFG桩、碎石桩） 888.12 567.43 230 40.53% 正在进行 4 喷锚支护 41.52 31.14 16.3 52.35% 正在进行 5 土石方挖运 715.71 536.78 510 95.01% 正在进行 6 混凝土破除 180.00 90.00 0 0.00% 正在进行 7 成桩废土挖运 1