认清形势 坚信心 共度难关.docVIP

认清形势 坚定信心 共度难关 ——集团公司形势任务宣传教育材料 2014年7月10日，集团公司召开年中经营分析会,全面分析了企业面临的内外部严峻形势，对集团公司年度预算指标进行了压控调整，安排和部署了下半年降本增效工作。会议要求，集团公司上下要认清形势，统一思想，全面从紧，坚定信心，共度难关，把企业发展好，把职工利益维护好。 一、当前形势怎么看？ 总体看，当前整个煤炭行业形势非常严峻，集团公司也面临着巨大的困难和压力。 （一）煤炭行业形势十分严峻 当前，国家宏观经济由高速发展进入中高速发展阶段，未来较长时期中高速发展将成为新常态。煤炭行业由高速增长转入低谷运行，未来几年将处在低谷调整中。 受产能过剩、消费增速降低、进口煤冲击及国家节能减排政策等综合性因素影响，煤炭市场形势持续低迷。我们要充分认识到当前形势的严峻性、复杂性和长期性。 1、煤炭价格持续下跌。目前秦皇岛5000大卡动力煤价格450元/吨，比年初吨煤下降24%，比2012年初吨煤695元下降245元，降幅35%。 2、煤炭产能严重过剩。2006年以来,全国新增产能26亿吨,在建项目产能11亿多吨。截止今年5月底，全社会库存3亿吨以上，重点发电企业库存7500万吨，仍处于高位，可用23天。 3、进口煤炭冲击大。国际煤炭市场供过于求，今年上半年我国进口煤炭1.57亿吨，预计全年进口3亿吨以上。 4、中小煤矿大面积停产。内蒙古有三分之一煤矿停产、半停产。山西有27座矿井停产，近120处矿井停建缓建。陕西大多中小煤矿停产、半停产。 5、大型煤企亏损越来越大。全国80%以上煤企亏损。安徽省前5个月三家煤企亏损9.4亿元。现在很多煤企采取待岗、减员、停产等手段，大部分降薪10%～20%。兖州煤业2013年裁员5400人，还将计划裁员1.3万人。龙煤集团截至4月底，已拖欠职工工资8.2亿元，井下生产一线工人平均月工资不足2000元，地面不足1000元。 6、煤矿事故多发。今年以来，全国煤矿发生事故26起，死亡160人。其中重大事故7起，死亡110人。 面对煤炭市场持续下行，我们要有清醒认识。中国宏观经济已经进入中高速发展阶段，GDP增速将长期维持在7.5%左右，煤炭需求增速下降。但是我们不能悲观失望，也要看到我国能源发展的大趋势。在未来相当长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位不会改变。富煤贫油少气是我国能源资源的鲜明特点。我国煤炭资源总量5.9万亿吨，占一次能源资源总量的94%。煤炭是我国的能源支柱，为电力、冶金、建材、化工等行业提供了70%的原料或燃料。2013年全国煤炭消费占一次能源消费的65.7%，预计到2020年仍将占60%左右。从中长期发展趋势看，我国煤炭消费增速下降，但基于工业化、城镇化速度，煤炭需求总量仍将保持适度增加。 （二）集团公司经济运行面临巨大压力 集团公司上半年经济运行情况总体呈现出“三升三降”特点：煤炭堆存、融资成本、税费负担不断上升，煤炭价格、回款质量、效益水平显著下降。由于产量大小不同，煤炭价格下跌，我们受到的冲击更大。 我们企业的资产负债率在省属企业中是比较高的，随着亏损和现金流净支出加大，负债率还在不断增加。新产业的现金流和煤炭产业也不一样，账面上的利润不能全部立即变现，而且一部分还要用来弥补以前的亏损，一部分用于搞发展。 1、百万吨死亡率上升。上半年，集团公司发生生产性责任死亡事故3起死亡4人，百万吨死亡率0.144，高于年初确定的0.08安全目标，与去年同期比死亡事故多1起1人。 2、煤炭堆存增加。截至6月底，集团公司库存309万吨，比年初增加216万吨，增幅232%。随着通道、港口等国家基础设施建设加快，淮南本土传统的水运、铁运、铁水联运区位优势正在逐渐丧失。 3、煤炭价格下滑严重。上半年，商品煤吨煤综合售价433.26元，同比下降8%，比历史最高年份2011年吨煤下降123.34元，跌幅22%。 4、融资成本上升。上半年，综合融资成本较去年同期增幅达20%，预计全年维持运营资金成本将超过20亿元。 5、税费负担加重。集团公司直接缴纳税费以及隐性成本吨煤100元以上，煤炭综合税负达到20%以上，是国内综合平均税负的2.5倍。剔除各类因素后吨煤成本超过500元，与当前煤价倒挂100元。 6、回款质量下降。上半年煤炭回款118.77亿元，同比减收19.66亿元，减幅14%。其中承兑汇票率达44%，同比上升3%。 7、亏损额加大。上半年，集团本部亏损18.7亿元，同比增亏9.4亿元。其中煤炭板块亏损8.8亿元，比年初预算增亏2亿元，整体亏损3.87亿元。 面对当前严峻形势，我们既不能丧失信心，更不能盲目乐观，要把困难和问题估计足，积极采取措施，主动抓好落实，也要看到我们的比较优势。通过前些年调整，与其他煤炭企业相比，我们企