资金结算中心岗职责.docVIP

部门职能设置表 部门名称 资金结算中心 部门编制 3人 外联部门 公司所属生产单位、管理部门、上级主管部门、国家各商业银行 部门职能 序号 职能概述 权限责任 履职行为 1 对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。 负责 执行 2 负责办理建投装备公司内部各单位对外结算业务。 负责 检查 3 负责按规定对建投装备公司内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行。 负责 编制 4 负责制定和完善资金管理的内部控制制度。 负责 检查 5 负责在国家各商业银行办理次年贷款业务。 负责 监督 6 负责为建投装备公司内部各单位提供资金信息，核对资金账簿。 负责 监督 7 办理属于资金结算中心的其他业务。 协助 协助 8 9 10 11 12 13 岗位设置表 岗位名称 资金结算中心主任 岗位类别 管理 所属部门 财务中心 直接上级 财务总监 填写日期 2013.3 核 准 人 张鹏全 任职条件及工作要求 学历要求 大专及以上学历 职称要求 中级及以上职称 工作经历 有五年以上企业财会工作经历 能力要求 有较强的处理财会事务的能力 其他要求 有较强的协调能力 岗 位 职 责 序号 工作内容 工作要求