2015综合计划财务软件操作手册.docVIP

用友政务综合计划财务管理系统 A++6.0 操作手册 北京用友政务软件有限公司 目 录 1. 软件登录 3 1.1首次登陆准备 3 1.2登陆 9 2. 账务处理系统 10 2.1 单位级基础资料 10 2.1.1 会计科目 11 2.1.2 功能分类 13 2.1.3 辅助核算项 13 2.1.4 经济分类 15 2.1.5 项目 15 2.1.6 辅助核算项挂接关系 16 2.2 凭证处理 17 2.2.1 凭证录入 17 2.2.2 业务单据记账 21 2.2.3 凭证审核记账 22 2.2.4 凭证反操作 23 2.2.5 凭证作废删除 24 2.2.6 凭证重排序 25 2.3 科目帐 27 2.3.1 设置查询方案 27 2.3.2 明细账 27 2.3.3 余额汇总表 30 2.3.4 总分类账 31 2.3.5 凭证汇总查询 31 2.4 辅助帐 32 2.4.1 辅助明细账 32 2.4.2 辅助总账余额表 33 2.4.3 辅助总分类帐 35 2.5 定期处理 36 2.5.1 期初余额录入 36 2.5.2 年底收支结转 36 2.5.3 结账 37 2.5.4 生成新年度帐 37 3. 财务报表系统 40 3.1 任务填报 40 3.1.1 报表生成 40  软件登录 1.1首次登陆准备 本财务管理系统采用浏览器方式打开，可使用Windows自带的IE浏览器(IE7及以上版本至IE9)暂不支持IE10 和IE11。 打开IE 输入地址 77:7001 IE-INTERNET 选项 –安全 –可信站点- 站点 将77 加入到可信站点 注意 对该区域中的所有站点要求服务器验证 （http:） 选项 的钩取掉 关闭 点子定义 级别 将 包含ACTIVEX 字样的选项都 设置成启用 将允许scriptlet 设置成启用 JAVA 小程序脚本 设置成启用 然后 点确定 回到IE 输入 网址 HTTP://77:7001 点击下载 可以保存或者运行 （推荐点运行） 然后会跳出安装界面 下载完成后 出现黑色的界面 点执行 就会安装 请按照提示进行安装 如果跳出 FLASH PLAY 安装失败可以 跳过该步骤安装后续步骤 注意 如360等安全软件跳出 提示 是否允许修改 请选择 允许修改 安装完成点完成按钮 然后 回到IE浏览器 点 刷新 F5 如果跳出 是否允许控件运行的 提示，请点击 允许运行 1.2登陆 输入地址：http：//77：7001/ 回车，显示用户登录界面(如图1－1所示)。输入正确的用户账号(或用户名)和密码即可登录系统主界面(如图1－2所示) 图1-1 用户登录 图1-2 系统主界面 账务处理系统 单位级基础资料 设置基础资料前，要先进入【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【选项设置】(如图2-1所示)，点击“保存”按钮，完成选项设置。 图2-1 选项设置 注意：“凭证是否启用付款通知单打印 会计科目 由于主管单位已经对会计科目体系进行了统一规范，并不允许各单位随意处理，所以在系统正式使用过程中，若单位的某些会计科目的核算要求比主管单位统一规范的会计科目体系更为明细，需要根据相关规定进行手工增加明细科目。 本模块使用的所有科目都在【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【会计科目】中定义。系统在正式使用之前应在此建立本单位所使用的科目信息，并在此进行日常工作中对科目信息的查询、修改、删除、打印等操作(如图2-2所示)。 图2-2 会计科目登记薄 接收会计科目 点击“下载标准科目”按钮后进入下载科目界面(如图2-3所示)，用户根据单位需要勾选要下载的科目，点击“执行下载”，完成科目复制。 注意：非全额单位及基建单位的科目体系由用友服务人员设置下发，政府机关，事业及事业全额单位需要执行下载科目步骤。 图2-3 下载科目 新增会计科目的明细科目 若允许增加下级科目，在登记簿界面单击“新增”，进入编辑界面(如图2-4所示)。输入科目代码、科目名称，设置科目属性，完成后点击“保存”。 图2-4 会计科目 修改会计科目及其属性 如果系统级允许，用户可对科目进行调整。在登记簿中双击要修改科目，