2016养老金业务综合管理系统介绍.ppt

* * * * 角色人信息 投资信息 费用信息（单受托、一体化） 定价日信息 –登记账户管理人信息 –设定投资组合 登记投资管理费费率、周期 –批量导入定价日信息 –登记受托人信息（唯一） –设定投资预汇总日 登记受托管理费费率、周期 –通过日历选择定价日 –登记托管人信息（唯一） –设定投资汇总日 登记托管费费率、周期 –登记投资管理人信息（可以多个） * * * * * * * * 角色人信息 投资信息 费用信息（单受托、一体化） 定价日信息 –登记账户管理人信息 –设定投资组合 登记投资管理费费率、周期 –批量导入定价日信息 –登记受托人信息（唯一） –设定投资预汇总日 登记受托管理费费率、周期 –通过日历选择定价日 –登记托管人信息（唯一） –设定投资汇总日 登记托管费费率、周期 –登记投资管理人信息（可以多个） * * * * 数据移行验证重点内容 序号 验证项目 验证重点内容 1 账务信息 个人权益信息（余额） 个人权益信息（明细） 企业权益信息（余额） 企业权益信息（明细） * 数据移行验证重点内容 序号 验证项目 验证重点内容 2 计划信息 计划数量 计划基本信息 注意：产品信息|角色人信息|投资信息|定价日信息等信息要重点验证 * 数据移行验证重点内容 序号 验证项目 验证重点内容 3 企业信息 企业数量 企业基本信息 企业规则信息 企业扩充字段信息 个人字段取值范围配置信息（顶级企业） 个人字段运算值关系信息（各级企业） 注意：缴费|投资|收益|支付等各类规则信息要重点核对 * 数据移行验证重点内容 序号 验证项目 验证重点内容 4 个人信息 个人数量 个人基本信息 个人受益人 个人投资比例信息 支付确认表 支付报告 支付通知 转移确认表 转移报告 转移通知 * 数据移行验证重点内容 序号 验证项目 验证重点内容 5 其他信息 账户管理费信息 通用化客户版参数 中石油客户版参数 个人渠道管理参数 历史发送文件信息 用户基本信息 用户群组信息 数据接口配置信息 机构信息 * 并行操作验证重点内容 序号 操作项目 验证重点内容 1 缴费 缴费预处理结果是否正确 缴费通知单内容是否正确 2 支付 支付确认表是否正确 支付报告是否正确 支付通知是否正确 3 变动 转移确认表是否正确 转移报告是否正确 转移通知是否正确 * 相关要求-问题反馈要求 问题的反馈要采用标准模板。 问题描述要详实，包括但不限于以下内容：操作用户、操作对象、系统现状、修改建议、截图。 非紧急问题每晚20：00前以分行为单位汇总发送至总行。 紧急问题通过电话和邮件随时反映，未解决问题要包含在当天问题汇总中。 当天发现问题当天汇总发送总行。 问题提出后，总行一般在2个工作日内通过邮件答复，分行对答复有异议的要在答复后1个工作日内提出。 * 相关要求-其他 每个轮次结束后要有工作总结，并要采用书面形式上报总行 各行联系人手机要24小时开机 各行联系人要及时查看邮件，需要回复的邮件要尽快回复 各行要按照总行要求保质保量完成阶段工作任务 * 目录 1 新系统介绍 2 新老系统对比 3 移行验证 4 其他问题 其他问题 * 关于企业年金扣税 关于分行行级领导企业年金账户管理 系统数据接口 留存基金统计 * * 谢 谢！ * * * * * * * 角色人信息 投资信息 费用信息（单受托、一体化） 定价日信息 –登记账户管理人信息 –设定投资组合 登记投资管理费费率、周期 –批量导入定价日信息 –登记受托人信息（唯一） –设定投资预汇总日 登记受托管理费费率、周期 –通过日历选择定价日 –登记托管人信息（唯一） –设定投资汇总日 登记托管费费率、周期 –登记投资管理人信息（可以多个） * * * * * * * * * * * * * 角色人信息 投资信息 费用信息（单受托、一体化） 定价日信息 –登记账户管理人信息 –设定投资组合 登记投资管理费费率、周期 –批量导入定价日信息 –登记受托人信息（唯一） –设定投资预汇总日 登记受托管理费费率、周期 –通过日历选择定价日 –登记托管人信息（唯一） –设定投资汇总日 登记托管费费率、周期 –登记投资管理人信息（可以多个） * * 业务流程 * 关注要点 上传的批量文件要转为文本文件，格式转换要选择文本文件（制表符分隔）或者CSV(逗号分隔)的格式,同时必须将上传文件压缩为ZIP格式; 只有没有账务处理的人员才可以进行删除操作。 * 目录 计划管理 2 企业账户管理 3 个人账户管理 4 缴费管理 5 投资管理 6 收益