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金蝶EAS成功案例介绍—广东省航运集团 资金管理经历了三部曲： 广东省航运集团资金管理结构图 集团资金账户的一体化管理。账户的资金上划下拨规则、结算控制等，加强集团对下属分子公司银行账户、内部账户、子账号的管理与监管力度；集团结算中心对各分子公司有效的资金管理与监控体系； 3.?集团结算中心+现金池的管理模式： 结算中心：集团内部资金调度与调配上，账户管理实现结算中心管理。设立内部账户/内部银行账号。 ? ??????? 现金池：实际银行业务收入与支付管理上，实现现金池管理模。为每个分子公司建立单笔支付的最高额度，对于低于额度的支付，结算中心不予干涉，仍可以现有的方式对外付款；对于大于额度的支付，必须经过结算中心及总部相关部门审批后才可支付；设立外部银行账号用于银企互联，集团母账户与成员单位子账户实现现金池调节资金。 ?4.?方便快捷的资金调剂，资金集中管理。实现了全集团资金的合理分配利用，在提高集团资金利用率的同时，也为成员单位提供资金方面的服务搭建了一个有效的管理平台； 5.?集成的资金监控管理平台。通过单笔支付额度的控制，实现对成员单位的大额支付的监控，有效实现了集团对成员单位大额资金流向的控制； 实现集团资金统一监控管理，对集团资金存量、流量、流向进行全面监控与管理，大大降低企业资金风险； 6.?????? 全面的银企互联，达到银行就在身边。通过