财务部管理目标考核细则 考项目部.docVIP

XX公司2011年度各职能部门对项目部综合管理目标 考核评分办法及考核细则 财务管理目标考核评分表 考核部门： 考核内容 基准分 实得分 评分标准 考核人 一、 资金管理 4分 2、　 资金回收管理： 和发包单位财务部办理工程款回收、甲供料对账扣款事宜，竣工验收决算后，负责及时办理项目财务决算书，和项目经理一起回收项目尾款。 5 定期和发包单位核对进度结算或者项目决算额、已收资金以及甲供料额、应收帐款余额，并形成双方代表签字确认的书面资料，否则扣3分。 未按照合同的约定及时回收到期债权的，扣3分 3、 资金付款管理： 按照公司的资金管理制度审核付款申请，保证分包工程款、材料采购款支付均按照合同约定条款、工程实际进度、工程收款比例以及各期资金计划合理一致 5 严格执行公司对支付款的审核、审批制度及控制程序，否则扣2分。 及时扣除相关费用，保证平时及时、准确的付分包等款，否则扣2分。 避免出现错付、超付分包等款，否则扣3分 准确及时的按照审批金额付款，无故拖延付款影响工程进度或者造成法律诉讼的，扣2分 4、 应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款管理： 核对帐户数据的真实性、准确性。做好承包、分包执行情况表的编制并进行分析，及时反馈信息。特别加强应收帐款管理并编制清欠报表。 3 编制的承包、分包执行情况表数据不真实，不能及时提供准确信息，扣1分 不及时编制上