电算化的一些实操作过程.docVIP

一、企业基本资料 A1、启动系统管理：开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理。 2、以系统管理员身份注册登录系统管理：系统→注册→出现登录对话框，输入“admin”,确定。 3、权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，一次输入资料所给内容。 4、建立帐套：帐套建立，打开创建账套对话框，输入账套信息，输入单位信息，输入核算类型，确定基础信息，确定编码方案，数据精度定义，启用相关的系统（总账、薪资、固定资产、采购、销售、库存、存货、应收、应付），退出。 B1、登录“企业应用平台登录”：开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台，打开登录对话框→以帐套主管身份登录。 2、基础设置，基础档案，先录入人员档案 3、基础设置，基本档案，部门档案，录入相应内容 4、基础设置，设置人员类别。 5、基础设置，基本档案，进行客户分类，客户档案设置，供应商分类、供应商档案，存货分类。 6、开户银行信息：基础设置，基础档案，收付结算，本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。 7、存货的初始设置： 设置计量单位组：基础设置，基础档案，存货，计量单位，进入“计量单位—计量单位组”分组，出现“计量单位组”窗口，增加，按资料设置相关信息，保存，退出。 设置存货分类和存货档案：基础设置→基础档案→存货→存货分类，进入“存货分类”窗口→增加，按资料配置相关信息→保存→退出，返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息→保存→退出→返回上级窗口→退出。 C1、设置总账控制参数：业务工作，财务工作，总账，设置，选项，编辑，按资料设置。 2、设置基础数据：基础设置，基础档案，财务，增加会计科目，指定会计科目。 总账参数设置： 制单序时；可以使用其他系统受控科目（可以使用应收款、应付款、存货受控科目）；出纳凭证须出纳签字。 4、修改会计科目： 库存现金，日记账；银行存款，银行帐、日记账；应收账款、预收账款为客户往来；应付账款、预付账款为供应商往来。 5、指定会计科目； 现金总账科目—1001，银行总账科目—1002. 6、凭证类别： 记账凭证，无限制。 7、设置结算方式： 1——现金，2——支票。 D仓库的相关设置 基础设置，基本档案，建立仓库档案 基础设置，基本档案，设置收发类别。 基础设置→基本档案→设置采购及销售类型。 输入仓库期初余额：在存货管理系统→初始设置→期初数据→期初余额→进入“期初余额”窗口→选仓库→增加相应的内容→记账。 E、固定资产相关设置： 初始化固定资产，进行相关的设置，固定资产编码方式为2112，按“类别编码+部门编码+序号”方式自动编码，序号长度为2。 设置资产类别：业务工作→财务工作→固定资产→设置→资产类别→出现“资产类别”窗口→增加→输入资料内容→保存→确定。 设置部门对应折旧科目：业务工作→财务工作→固定资产→设置→部门对应折旧科目→出现“部门对应折旧科目”窗口→选择部门→修改→销售部门修改为销售费用，生产部门修改为制造费用，其他的修改为管理费用。 录入原始卡片：业务工作→财务工作→固定资产→卡片→录入原始卡片→出现“固定资产类别档案”窗口→选择某一具体资产类别→确认→打开“固定资产卡片”窗口→按资料参照录入→保存。 F、薪资管理系统的相关设置 业务工作→人力资源→薪资管理→打开“建立工资套”对话框，参数设置：单个工资类别，人名币核算，从工资中代扣个人所得税（税基3500），扣零至元。 对人员进行性别、年龄等附加信息设置。 设置人员档案：薪资管理，设置，人员档案，打开“人员档案”窗口，批增，打开“人员批量增加”对话框，选择所有人员类别，确定，修改相应人员档案信息。 增加工资项目：基本工资、岗位工资、奖金、缺勤扣款、缺勤天数、住房公积金、养老保险、扣款合计、应发合计、实发合计，选择相应的增减项。同时增加项目公式，养老保险=（基本工资+岗位工资） 输入正式员工基本工资数据：薪资管理，业务工作，工资变动，进入“工资变动”窗口，输入相应的岗位工资标准，奖金标准，输入考勤状况。 6、数据计算与汇总：在“工资变动”窗口，计算，计算工资数据，汇总，汇总工作数据。 企业日常业务 先进行供应链管理系统初始设置 存货核算系统基础科目设置； 业务工作，供应链，存货核算，初始设置，科目设置，存货科目（对方科目），进入“存货科目（对方科目）设置”窗口，按收发类别色织对方科目，设置采购入库，其它入库，销售出库，其它出库。 在采购管理系统中，设置，期初记账，记账，确定。 在销售管理系统中，审核相关内容。 在存货管理系统中，初始