易飞底成本财务一体化操作流程.docVIP

易飞ERP高级成本、财务、存货月结一体化操作流程 步骤 内 容 详 细 说 明 操 作 方 法 1 检核数据 检核当月数据是否录入、审核完毕 通知各部门对月结当月的领料单、退料单、销货单、销退单、采购进货单、采购退货单、委外进、退货单、生产入库单、其他库存交易单等影响库存异动和应收应付单据补入及审核完整 可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询) (按照各系统模块查询标注出单据“有“-和存货明细账印证一下) 2 检查单价 检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单无、采购退货单无、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价无单价为0的情况，但是曼凯进退货单没有税点，已经解决。 这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确 检查方法： 进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表-采购未提交对账单，全部不需要开票 生产管理-工单/委外管理子系统-委外管理-已委外进货未开票检查表(检查委外进退单单价为0之记录)-同上 修改方法： 录入采购进货单、采购退货单、录入委外进货单、录入委外退货单点击工具栏点’录入货款’按钮进行修正单价(对于已生成采购发票或暂估单的记录不能修改)-那不乱套了，谁来改单价，要核价单有什么用？ 检查采购发票及暂估单 检查当月的采购发票和暂估核算单是否审核完毕（上述有问题暂时还