云南路桥NC财管理信息系统.docVIP

云南路桥NC财务管理信息系统 现 金 银 行 用 户 手 册  目 录 1 系统概述 2 1.1 产品目标 2 1.2 主要功能 2 1.2.1 银行对账 2 1.2.2 票据管理 2 1.3 产品特点 2 1.3.1 提供银行对账 2 1.3.2 提供网上银行功能 2 1.3.3 提供空白票据管理 3 1.4 产品接口 3 2 应用准备 4 2.1 基本档案 4 3 操作指南 4 3.1 总体应用流程图 4 3.2 NC工行网上银行接口流程说明 5 3.2.1 功能简述 5 3.2.2 操作步骤 5 3.3 银行对账 12 3.3.1 对账账户初始化 12 3.3.2 银行对账单 15 3.3.3 银行对账 16 3.3.4 余额调节表 18 3.3.5 查询对账勾对情况 20 3.3.6 长期未达账审核 20 3.3.7 核销银行账 21 3.4 票据管理 22 3.4.1 基础设置 22 3.4.2 期初设置 22 3.4.3 票据购置 24 3.4.4 日常业务 26 3.4.5 空白票据领用 26 3.4.6 空白票据管理 28 系统概述 产品目标 NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的