第五章-AM0_在建工程结算流程.docVIP

第五章-AM05_在建工程结算流程 流程说明 此流程描述了固定资产/在建工程PO采购并验收完成后,将在建工程结转到固定资产时的处理过程。 本流程主要涉及工程管理部门、资产管理部门和财务部等。在建工程竣工结算和固定资产验收完成时，由工程管理部门填制“结算单”，交总务部门创建在建工程/固定资产主数据，财务部门根据总务部门创建的在建工程/固定资产主数据填制会计信息，完成在建工程结算。 相关附件：在建工程/固定资产主数据维护申请单、结算单 注意事项： 1）在建工程结转到固定资产前须对预付定金作清帐处理. 2）结算规则的合理性与合法性 3）在建过程管理费需在结算前结清其发生额 4）固定资产的分类及编号处理正确、规范 流程图 系统操作 操作范例 在建工程结算：1)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建 2)在建工程过帐：同仁宿舍改造工程过帐 3)固定资产主数据创建：同仁宿舍 4)在建工程结算：同仁宿舍改造工程价值转移至固定资产同仁宿舍 5)跨公司代码在建工程结算:装修费用 a)在建工程主数据创建(总公司下) b)在建工程过帐：装修工程过帐 c)固定资产主数据创建(分公司下) d)在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产(递延资产) 系统菜单及交易代码 在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建 路径：会计(财务会计(固定资产(资产(