经营指标监控分析系统总体方案.docVIP

哈尔滨铁路局成本指标监控分析 系统总体方案 哈尔滨铁路局成本指标监控分析系统，通过整合站段各层面财务信息管理系统与物资管理系统中的相关信息，在铁路局建立全局数据仓库，通过ETL工具将各站段业务数据，经过抽取、清洗、转换，装载到全局数据仓库中，提供直观、便捷的各种查询、分析及汇总报表等方式，直观全面的了解全局各系统、单位、各生产关节成本支出动态，实时监控全局各层面动态的成本预算执行情况，真实反映基层单位成本支出变化情况，为经营决策提供最前沿、最及时的、最精细的成本支出数据支持，为严格落实预算责任，兑现全年经营指标打下基础。 软件开发功能及工作量评估 子系统 模块编号 产品名称 内容 参与人员 工作量评估 (人天) 数据建模 D01 维度表定义 主要包含行业、单位、期间、成本类别、成本科目、机型、车型、区间、车次、物资分类等维度表定义 专家 10 高级 20 中级 　 D02 事实表定义 根据分析主题，分别建立账务数据、报表数据、预算数据、模拟测算数据等的数据事实表 专家 15 高级 30 中级 　 D03 数据模型关系构建 创建多维数据库的星型模型，建立维表与事实表的关联关系，创建聚合、平均、权重等逻辑计算关系，创建物理层、逻辑层及分析层模型。 专家 20 高级 40 中级 　 ETL工具 E01 物资接口 开发工具将物资发料信息及所需要的相关字典（物资分类、仓库地点）抽取入协调数据库 专家 5 高级 10 中级 20 E02 账务接口 开发工具将账务凭证数据抽取入协调数据库，处理好材料凭证和原始单据冲突、日、月累计和当期数据、个别科目不一致等问题 专家 5 高级 20 中级 40 E03 报表接口 开发工具将报表数据抽取入协调数据库，抽取月报和季报数据、路局和站段数据、上年同期和当期、累计和当期数据 专家 5 高级 20 中级 30 E04 文件接口 开发工具将文件类型数据源(.txt,.xls)导入协调数据库，主要是预算数据和部分工作量数据 专家 5 高级 10 中级 20 E08 模拟测算 模拟数据的计算及其它按一定规则计算转换数据 专家 　 高级 10 中级 20 E05 数据清理 过滤不符合要求的数据（主要有不完整的数据、错误的数据、重复的数据三大类），将过滤的结果交给业务主管部门，确认是否过滤掉还是由业务单位修正之后再进行抽取。 专家 5 高级 10 中级 20 E06 代码转换 将来自不同业务系统的数据统一转换成相同编码，主要指不一致的维度表数据 专家 　 高级 10 中级 20 E07 数据装载 将业务系统数据按照数据仓库粒度进行聚合，将经过清洗转换后的数据写入数据仓库，按照一定的规则对数据进行更新 专家 10 高级 20 中级 40 E10 调度任务 设置定时ETL的时间规则，定时执行ETL相应程序 专家 　 高级 20 中级 　 E11 ETL监控平台 记录ETL总体日志、执行过程日志、错误日志，掌握ETL的运行情况（执行时间、数据量、转换装载率），对于执行错误的数据抽取可手工重新收取 专家 5 高级 10 中级 30 E12 数据核对 对材料数据和账务数据，账务数据和报表数据、日常累计数据和最终决算数据进行核对，逐步提高日常数据的准确性 专家 　 高级 20 中级 40 决策分析 F01 日报，月报 提供日报月报功能，能够分别出铁路局、分行业、各单位的日报、月报，日报格式和内容由铁路局提供，其中需要分别列示实际数据和模拟测算数据 专家 5　 高级 40 中级 　 F02 综合分析 全局当日KPI分析，当日各单位运输总支出分析、每日运输总支出趋势分析、各月成本费用趋势分析、各单位总支出排名，分析要分别列示当日、上年同期、预算、节超等内容 专家 5　 高级 10 中级 50 F03 行业分析 运输部门支出 提供车站旅客服务，货物运输，旅客列车服务等费用分析；机务部门支出 提供机车整备，内燃机车用油，电力机车用电，机车维修等费用分析；分机型分析；工务部门支出 提供线路维修，桥隧建筑物维修，大型养路设备维修等费用分析；电务通信部门支出 提供自动闭塞设备运用维修，信号设备维修，通信设备维修，通信线路维修等费用分析；车辆部门支出 提供客车乘列检费用,客车维修,动车组维修，空调车运行用油,货车列检、货车维修，互