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××项目 可行性研究报告 北京清大华创科技发展有限公司可行性研究报告（摘要） 项目提供方简介 目 录 项目提出的背景和必要性 市场预测分析 国内外的市场规模及市场需求 国内外市场的成长性及发展趋势 该产品的特点及销售预测 生产技术动态 国内外技术发展现状及发展趋势 技术来源、技术先进性及成熟性 产品规格 生产工艺流程图 主要原辅材料、数量及来源 项目实施总体方案 项目实施目标 项目实施生产方案 项目实施人员组成 三废与环境保护 项目实施过程中的安全卫生 投资概算总额 财务分析 生产成本构成 各项财务指标的分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 内含报酬率 投资回收期 建议的营销方案 竞争对手分析 承让企业的优势和营销策略 综合评价结论 附录 一．项目提出的背景和必要性 二．市场预测分析 国内外现有的市场规模及市场需求 国内外市场的成长性及发展趋势 该产品的特点及销售预测 三．生产技术动态 国内外技术现状及发展趋势 本技术的来源、先进性及成熟性 本技术生产产品的规格 生产工艺流程图 四．主要原辅材料单耗和能耗 表1：主要原材料名称、单耗、价格及来源表 表2：能耗表 五．项目实施总体方案 项目实施目标 项目实施生产方案 （1）建议厂房及设备应适应大生产的规模要求，力求现代化、标准化、规模化。 表3：厂房面积及造价 （2）主要设备 表4：主要设备 （3）给排水工程 （4）电热汽工程 （5）产品包装要求 （6）产品运输要求 项目实施人员组成 三废与环境保护 编制依据 （87）国环字第002号文件《建设项目环境保护设计规定》 （2）设计采用的环境保护标准 GB8978－1996《污水综合排放标准》 GB12348－1990《工业企业厂界噪声标准》 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 GB6763－1986《建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准》 GB1689－1997《生活垃圾填埋污染物控制标准》 废水、废渣、废气等的说明及治理方案 项目实施过程中的安全卫生 六．投资概算 1．编制依据 本项目投资估算中建筑工程费用，结合本项目各建筑物实际情况，混凝土厂房按 元/平米价格估算，轻钢厂房按 元/平米估算。 2．估算范围 投资估算范围包括建筑安装工程费用、工程建设其他费用、设备及安装费、流动资金、预备费等。 3．投资估算原则 （1）建安工程费用投资估算主要采用指标和类似工程指标系数法进行估算，并根据工艺设计提供的方案调整计算投资； （2）工程建设其它费用（主要包括建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、劳保统筹费等），按国家或当地有关规定估算； （3）基本预备费按建安工程费及工程建设其它费用合计的8%估算； （4）项目建设期为半年，建设期利息按中国人民银行公布的3年期，年利率 %计算； 4．投资估算 根据工程量估算，本项目总投资(不包括土地)为 万元，包括下列三个方面。 （1）固定资产投资估算 固定资产投资范围包括建筑工程费、设备购置及安装费、其他费用、预备费和建设期利息等。投资构成见表5。 表5：固定资产投资构成表 工程或费用名称 概算投资 备注 1 建筑工程 万元 2 设备购置与安装 万元 安装费用按设备投资额的28％计算 3 其它费用 万元 含设计、管理等 4 预备费用 万元 固定资产投资总计 万元 （2）流动资金估算 结合同类企业流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算流动资金： ①支付一个月购买原材料、包装和水电汽消耗的资金，合计需要 万元； ②支付三个月固定维持费用，合计需要 万元； 一年固定支出成本合计为 万元： 项目 工资 固定营销费用 招待费用 大修基金 培训费用 不可预见固定费用 金额（万元） 注1：福利保险包括养老保险、失业保险、大病统筹和住房公积金，按工资的40％计算。 注2：经理班子3人，按每年人均 万元计算，其他人员的工资按每年人均 万元计算。 则三个月的固定成本约为 万元。 上述两项合计需要流动资金为 万元。 为保证该项目能够快速、健康发展，建议准备 万元流动资金。 （3）技术费用 按 万元人民币计算。 （4）投资（不包括土地）估算 项目投资 = 固定资产投资 + 流动资金 ＋ 无形资产 七．投资收益分析 1．产品原材料、水电动力消耗、包装成本构成 表6：每吨产品直接成本表 金额（万元） 1 直接原材料 （参见表1） 2 燃料和动力 （参见表2） 3 包装费用 合计 10.45 注：上述产品单位成本测算表中，材料费价格均为不含税价