益阳通程大酒店项目财务分析报告.docVIP

益 阳 通 程 国 际 大 酒 店 财 务 分 析 报 告 益阳资华房地产有限责任公司 第一章 酒店各部分经营情况预测与分析 1.1 财务指标取定原则及说明 * 本章数据预测如客房数，出租率，平均房价，餐位数，上座率等根据《益阳通程国际大酒店项目市场调研及经营预测/分析报告》得出。 * 依据国际饭店会计制度，本财务预测分析中部门支出按部门收入比例计算，未分配经营开支按占总经营收入比例计算，并参考《2010中国饭店业务统计》 　 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 房间数（间） 321 312 312 312 312 312 312 312 312 312 平均房价 438 438 448 458 468 468 468 468 468 468 总天数（天） 365 365 365 365 365 365 365 365 336565 365 出租率（%） 65% 70% 75% 80% 85% 75% 90% 90% 90% 90% 客房收入（万元） 3336 3492 3826 4173 4530 3997 4797 4797 4797 4797 毛利率（%） 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 客房毛利润（万元） 3169 3317 3635 3964 4304 3797 4557 4557 4557 4557 1.3 餐饮收入预测 酒店未来十年餐饮收入预测表 　 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 包厢（餐位400） 人均消费 216 228 240 252 252 252 252 252 252 252 总餐位数 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 总天数 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 日均上座率 60% 66% 70% 75% 75% 66% 75% 75% 75% 75% 总收入 1892 2197 2453 2759 2759 2428 2759 2759 2759 2759 毛利率 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 毛利润 1041 1208 1349 1518 1518 1336 1518 1518 1518 1518 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 送餐及其他 收入 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 毛利率 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 毛利润 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 自助餐厅（60位） 人均消费 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 总人数 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 总天数 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 上座率 48% 57% 64% 66% 66% 57% 66% 66% 66% 66% 总收入 172 204 262 270 270 233 270 270 270 270 毛利率 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 毛利润 77 92 118 121 121 105 121 121 121 121 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 食街（300位） 人均消费 42 46 54 60 66 66 66 66 66 66 总人数 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 总天数 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 上座率 105% 113% 118% 122% 125% 113% 125%