2014公司开办支出费用预算.docVIP

金灵生物科技有限公司开办费用支出预算 一、购置办公用品、设备及器材 序号 物 品 名 称 单 位 数 量 单 价 金 额（RMB） 备 注 1 台式电脑 台 5 2000 10000 各部门使用 2 笔记本电脑 台 4 3000 12000 各管理层使用 3 打复印机传真一体机 台 1 1974 5200 公用，客服 4 WIFI路由器 台 2 95 190 公用 5 电源插排 个 8 40 320 各部门使用 4 电话机 台 4 70 280 各部门使用 5 数码相机 台 1 1000 1000 公用 6 饮水机 台 4 100 400 各部门使用 6 办公桌（2人位） 套 6 800 4800 各部门使用 7 办公椅 张 12 150 2400 各部门使用 8 保险柜 个 2 3000 6000 专供财务部使用 9 验钞机 个 1 600 600 专供财务部使用 11 文件柜及产品展示柜 个 11 460 2760 各部门使用 12 指纹考勤机 个 1 99 99 公用 13 高清投影仪 台 1 1500 1500 公用 14 单人沙发 个 7 150 1050 公用 15 茶几 个 2 50 100 共用 16 U盘 个 8 45 360 各部门使用 17 盆栽 颗 6 220 1320 各部门维护 合计 50379 二、行政办公费 序号 项目 预计费用 备注 1 招聘费用 3000/1年 智联招聘/北海365网 2 印刷费 5000 印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费 50/月300预存 4 400电话 1500/1年 5 办理公司相关证件 990 6 公司部门名牌 200 合计 11040 三、办公室硬件维护与卫生清洁费用 项目名称 单价 备注 1 办公室卫生维护 1800 办公室整体清洁 2 办公室硬件维护 10000 办公室硬件损坏的维修或更换 合计 11800 四、人员工资 职 务 月工资额 福 利 人数 月 薪 养老保险20.0% 工伤保险0.5% 医疗保险10.0% 月薪支出合计% 市场企划经理 1 2000 区域销售经理 1 2000 网络营销经理 1 2000 市场企划专员 1 1500 培训专员 1 1500 区域销售代表 3 1500 行政专员 1 1500 人事专员 1 1500 网络营销客服 3 1500 淘宝数据分析员 1 1500 活动策划专员 1 1500 美工 1 1500 产品打包员 1 1000 总账会计 1 1500 会计 1 1500 出纳 1 1500 总计 月支出： 33000 五、人员后勤保障3个月计算 项目名称 单价 备注 1 差旅费 20000 包括吃、住、行 2 代理商接待费 20000 包括吃、住 3 员工宿舍租金 12000 付三押一 5 支出三人2014年1月份补贴 7000 6 餐补、交通补助、话费补助 3000 合计 62000 六、公司广告策划宣传 项目名称 单价 备注 1 广告宣传与策划 50000 五大媒体 3 营销活动策划 50000 4 公司广告招牌制作 13000 合计 113000 七、办公耗材 项目名称 单价/元 数量 总价 备注 签字笔 1 20 20 80gA4办公用纸 20 1 20 修正液 2 6 12 笔记本 3 20 60 订书机 15 2 30 美工刀 2 5 10 票据夹 15 4 60 回形针 1 10 10 图钉 1 10 10 胶棒 3 5 15 双面胶 2 10 20 小透明胶 1 10 10 直尺 3 2 6 文件夹 15 10 150 档案盒 7 10 70 资料册 10 10 100 风琴包 13.5 10 135 财务用品类 现金日记账本 5 4 20 银行存款日记账本 5 4 20 支票登记薄 15 1 15 商品销售明细分类账本 10 2 10 收据 1.5 10 15 入库单 2 10 20 差旅费报销单 1.5 10 15 费用报销单 1.8 10 18 借款单 3 10 30 复写纸 3 1 3 信纸 7 4 32 装订机 200 1 200 印台 8 4 32 印章盒