2014广州安佳餐饮有限公司商业计划书财务计划.docVIP

财务计划 一、财务二、财务年度报表 三、资金需求正在寻求万元的资金，这笔资金、预计 本年累计数 一、主营业务收入 4,198,791.66 减：产品折扣与折让 0.00 主营业务收入净额 1,976,219.95 减:主营业务成本 1,808,062.22 主营业务税金及附加 148,548.27 二、主营业务利润 2,242,181.17 加：其他业务利润（损失以“-”号填列） 0.00 减：销售费用 3,705,235.77 管理费用 1,204,008.84 财务费用 10,397.91 　 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -(2,677,461.35) 加：投资收益 0 补贴收入 0 营业外收入 260.21 减：营业外支出 141.88 加：以前年度损益调整 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -(2,677,343.02) 减：所得税 0.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -(2,677,343.02) 2、资产负债表 资 产 期初余额 期末余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期初余额 期末余额 流动资产： 　 　 流动负债： 　 　 货币资金 47,150.71 2,744,461.85 短期借款 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应收账款（净值 ） 2,168.00 1,885.98 应付账款 2,691,690.86 2,255,399.34 预付款项 315,730.29 256,983.36 预收款项 1,274,047.07 1,949,574.56 应收利息 0.00 0.00 应付职工薪酬 5,659.90 0.00 待摊费用 188,958.72 192,329.05 应交税费 15,004.46 26,880.00 其他应收款 369,416.30 268,725.18 应付利息 0.00 0.00 存货 1,146,934.81 1,076,412.57 应付股利 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他应付款 3,213,513.31 8,057,793.35 其他流动资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 　 　 　 其他流动负债 0.00 0.00 流动资产合计 2,070,358.83 4,540,797.99 预提费用 0.00 0.00 长期投资： 　 　 流动负债合计 7,199,915.60 12,289,647.25 长期投资 0.00 0.00 非流动负债： 　 　 长期投资合计 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 固定资产： 　 　 应付债券 0.00 0.00 固定资产原值 416,506.26 540,050.89 长期应付款 0.00 0.00 减：累计折旧 158,887.69 239,410.38 专项应付款 0.00 0.00 固定资产净值 257,618.57 300,640.51 预计负债 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 　 　 　 非流动负债合计 0.00 0.00 固定资产合计 257,618.57 300,640.51 负债合计 7,199,915.60 12,289,647.25 无形资产及其他长期资产： 　 　 所有者权益（或股