2015往来岗位职责.docVIP

往来岗位职责 南京地区往来岗位划分往来主管、合同管理、联营核算及对账、发票审核、发票交接、往来管理（副主管）。 往来主管 岗位责任 对报出的各类表单的准确性负连带责任； 保证帐期付款通知单及时生成； 保证付款金额的准确性； 对财务经理负责。 工作流程 每月工作流程 督促检查每月新系统与新中大余额核对；并协调解决发现的问题，并报财务经理； 督促联营核算员将账务的联营成本表与新系统核对无误，审核联营成本结转表的正确性，及时督促联营核算员生成联营付款单； 每月5、20号及时跟踪自营付款单在信息部的生成情况； 每月10号编报清场保证金审批表进行审批； 每月15、30号编报大客户跟踪表上报总部财务部； 每月20号编报营收应收分析表给财务经理； 不定期抽查往来各岗位的工作，发现问题及时解决。 每周工作流程 每周二审核结算中心编报的联营付款审批表。 每周三及时跟踪自营烟草货款的进货、付款、对账、税票平账的情况。根据采购传至的税票、验货清单打印付款单，登记交票情况，编报交接清单，通知出纳在新系统做平账操作、将结算单据传至账务付款岗入账； 每周四审核进退货差异单，审核相关货号是否存在低进高退现象； 每周五及时跟踪自营付款单在信息部的生成情况； 每周五审核清场供应商结算单据，并核对其账目、营收是否准确。 每日工作流程 将信息部传至的电子报表：收货订单表、每日录入表、一次匹配表、匹配不成功表、手工匹配表、二次匹配成功表、电子差异表、电子差异匹配表，存至数据库存档。填报工序检查日记，检查是否存在漏数、缺数情况； 审核结算中心每日编报的大客户、普通供应商付款审批表，对冻结供应商进行止付。 处理采购认为有疑问的各类补损差异，并及时解决问题； 督促检查对账员及时处理清场对账工作，出具对账确认表，并及时协调解决清场中存在的问题，并上报财务经理； 平日解决各项突发。 协调结算中心与公司各部门、供应商的关系。 合同管理员 岗位责任 对所提供的各类数据的准确性负责。 做好每日、每周及每月的动态汇报工作。 确保公司合同、文件的完整性。 对往来主管负责。 工作流程 每日收取采购送来的合同，注明合同内有关收费情况传给财务经理审批。每天将财务经理审批好的合同传至法务室给律师审批，并从总办取回公司已签定好的合同，对各份合同进行分类、存档； 审核已签好合同包括合同附件的有效性及准确性，印章是否准确有效等及条款是否录入正确； 每日收取公司各部门所发的内部文档和公司下发文件，并对其进行存档； 每日收取采购传至的审批好的营收终止审批表，对其进行分类、存档； 每日登记结算中心编报付款审批表，跟踪其在采购、财务、总办的审批情况，并及时将审批好的付款表传至出纳处付款； 每日登记往来主管审核好的各种单据，并对其审批情况进行跟踪，并负责替采购查询单据审批情况； 清理供应商的新系统中欠费情况，及核对合同扣点、目标返利等合同条款。 联营核算及对账 岗位责任 确保所提供联营结算、清场对账数据真实完整，并对其准确性负连带责任、对所审核的单据应签署意见并签字注明日期。 对往来主管负责 工作流程 联营供应商合同审核，收到合同管理员转过来的供应商合同，须审核合同是否录入系统和合同状态，有无进店费，审核合同条款是否合理，与以往相比有什么变化，变化是否允许，进货折扣是否符合条件，须在合同上标明，并在规定的时间内审核完毕； 对联营供应商进行抽单，核对抽单数据是否与联营成本结转数据有效准确，并检查抽单金额是否与账面金额一致； 抽单金额与账面不一致的需要查清原因，分别情况进行新系统或账面的调整； 审核清厂厂家结算单据是否齐全、有效、信息是否准确，并打印清场付款通知单做好登记。 发票审核 岗位责任 确保所收结算单据齐全准确，并对其准确性负连带责任； 对账期审批表的准确性、真实性、及时性负责； 对往来管理负责。 工作流程 审核供应商开具的税票、付款通知单、验货清单，账扣的服务业发票是否齐全准确； 核对电子平台中税票数据是否与供应商所交单据一致，核对华联所开具的服务业发票明细是否一致； 根据系统生成的付款表数据编报大客户付款审批表、普通供应商付款审批表，联营供应商付款审批表； 核对付款表数据和结算单据供应商名称是否一致，金额和服务业发票号码是否一致； 打印税票交接表和发票交接表。 发票交接 岗位责任 确保所收结算单据齐全准确，并对其准确性负责、对所审核的单据注明附件张数据并签字注明日期； 确认所开具账扣发票准确完整，并及时与供应商办理交接； 对往来管理负责。 工作流程 每天收取供应商寄至或送交的结算单据，核对付款单、验货清单、税票、所盖公章的供应商名称是否一致； 核对税票是否符合认证要求，验货清单数与付款单上订单数一致，并在付款单上注明附件张数，根据付款单上账扣明细开具相应的发票