2015投资计划与资金筹措表.docVIP

投 资 计 划 与 资 金 筹 措 表 序号 项 目 合计 建设期 　 　 　 1 2 3 4 　 生产负荷（％） 　 　 80% 100% 100% 　 一 总投资 950 650 240 60 0.0 　 1 固定资产投资 650 650 0.0 0.0 0.0 　 2 建设期利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　 3 流动资金 300 　 240 60 0.0 　 二 资金筹措 650 650 240 600 0.0 　 1 建设单位自筹 650 650 240 60 0.0 　 1.1 用于固定资产投资 650 650 0.0 0.0 0.0 　 1.2 用于流动资金 300 0.0 240 60 0.0 　 2 申请银行贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　 2.1 固定资产投资贷款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　 2.2 流动资金借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　 2.3 其它短期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　 维远米业3万吨 杂粮加工项目现金流量表 序号 项 目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1 折旧 　 85　 85 85 85 85　 　85 　85 85 　85 85　 850 1.2 产品销售收入 　 10500 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 199500 1.3 回收固定资产余额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 500 1.4 回收流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 800 800 　 现金流入小计 　 10585 21085 21085 21085 21085 21085 21085 21085 21085 22385 200800 2 现金流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 固定资产投资 1350 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 650 2.2 流动资金 　 600 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800 2.3 经营成本 　 9603.5 19207 19207 19207 19207 19207 19207 19207 19207 19207 19207 2.4 销售税金及其附加 　 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 7350 2.5 所得税 　 132.25 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 2512.75 　 现金流出合计 1350 11070.75 20406.5 20206.5 20206.5 20206.5 20206.5 20206.5 20206.5 20206.5 20206.5 193126.75 3 税后净现金流量 -1350 -485.75 678.5 878.5 878.5 878.5 878.5 878.5 878.5 878.5 878.5 5870.75 4 税后累计净现金流量 -1350 -1835.75 -1157.25 -278.5 399.75 1278.25 2156.75 3035.25 3913.75 3792.75 5870.75 5870.75 5 税前净现金流量 -1350 -353.5 943 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 8383.5 6 税前累计净现金流量 -1350 -1703.5 -760.5 382.5 1525.5 2668.5 3811.5 4954.5 6097.5 7240.5 8383.5 8383.5　 维 远 米 业 杂 粮 加 工 总 成 本 费 用 估 算 表 序号 项 目 投产期 达到设计能力生产期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 　 生产负荷（％） 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 　 一 直接生产成本 9217.8 18356 18356? 18356? 18356? 18356? 18356? 18356 1