2015申请表及协议等.docVIP

中国建设银行上海市分行现金管理系统业务操作规程附件 目 录 附件：1．中国建设银行现金管理系统使用协议 2．现金管理系统上海分行通用营销产品表 3．中国建设银行现金管理系统客户申请表（通用版） 4．风险提示 5．现金管理系统客户端操作注意事项 6．支行（部）现金管理系统客户台账（参考格式） 7．现金管理系统业务变更申请表（通用版） 8． 中国建设银行银企直联业务需求申请表 9．中国建设银行现金管理系统客户申请表（定制版） 10．中国建设银行现金管理系统代发业务合作协议 11．中国建设银行现金管理系统委托代扣业务合作协议 12．关于印发《中国建设银行现金管理系统业务操作规程》的通知 13．中国建设银行现金管理基础产品表 14．中国建设银行现金管理系统账户授权书 15．中国建设银行现金管理系统客户信息登记表 16．中国建设银行现金管理系统账户信息登记表 17．中国建设银行现金管理系统支付签约登记表 18．中国建设银行现金管理系统账户层级登记表 19．中国建设银行现金管理系统自定义账户登记表 20．中国建设银行现金管理系统客户关注信息登记表 21．中国建设银行现金管理系统额度设置登记表 22．中国建设银行现金管理业务系统归集填平签约登记表 23．中国建设银行现金管理系统签约收款登记表 24．中国建设银行现金管理系统批量代发代扣登记表 25．中国建设银行现金管理系统代扣业务授权书（单位账户） 26．中国建设银行现金管理系统代扣业务授权书（个人账户） 27．中国建设银行现金管理系统流程角色登记表 28．中国建设银行现金管理系统操作员信息登记表 29．中国建设银行现金管理系统客户业务流程维护登记表 30．中国建设银行现金管理系统客户网银盾维护登记表 31．中国建设银行现金管理系统客户代理凭证配置登记表 附件1： 中国建设银行现金管理系统使用协议 附件2：现金管理系统上海分行通用营销产品表 通用营销产品－A 序号 项目 基础产品名称 1 付款 单笔付款 2 批量付款 3 信息报告 账户信息查询 4 交易信息查询 5 客户回单 通用营销产品－B 序号 项目 基础产品名称 1 付款 单笔付款 2 批量付款 3 单笔代发 4 批量代发 5 信息报告 账户信息查询 6 交易信息查询 7 客户回单 通用营销产品－C 序号 项目 基础产品名称 1 付款 单笔付款 2 批量付款 3 单笔代发 4 批量代发 5 信息报告 账户信息查询 6 交易信息查询 7 客户回单 8 投资理财 定活互转 9 通知存款 10 投资理财信息查询 附件3： 中国建设银行现金管理系统客户申请表（通用版） 客 户 填 写 栏 客户信息 客户全称 　 组织机构代码证号 　 申请网银盾数量 □2个 □3个 □ 个 联系地址 　 邮编 　 财务联系人 　 联系电话 　 　 签约(指定扣费)账户名称及账号 账户名称：（超过一个的签约账户须通过业务变更表维护） 预留印鉴： 验印： 账号：   □ 不定向转账 □ 定向转账(须另填支付签约登记表) 系统操作员信息 姓名 登录名 证件类型及号码 账户权限 联系电话/手机号 网银盾印刷号 系统管理员： 　 □身份证 □ 护照 □其他： 操作员管理及流程设置 　 　 　 录入员： 　 □身份证 □ 护照 □其他： 查询转账 　 　 　 复核员： 　 □身份证 □ 护照 □其他： 查询转账 　 　 　 申请服务内容 □ CMS通用营销产品- A □ CMS通用营销产品- B □ CMS通用营销产品- C （见附注） (须填代发代扣登记表和代发协议) (须系统管理员、填代发代扣登记表和协议） 服务收费约定 收费项目 价格 收费方式和收费时间 系统年服务费 元/年 自 年 月建行为客户开通现金管理系统服务起计算年期。 网银盾机具费 元/个 客户购买 个网银盾，费用在客户指定账户收取。 我单位申请开通建行现金管理系统（CMS）服务，特向贵行提出申请，并保证以上填写内容准确、完整、有效。我单位收到上述印刷编号的网银盾 个，并与实物核对相符，已阅知申请表所附《现金管理系统业务风险提示》内容。 经办人签字： 财务负责人签字：