2016上报销管理系统解决方案.docVIP

网上报销管理系统解决方案 目录 第1章 项目背景 3 1.1公司财务信息化状况 3 1.2公司报销业务状况 4 第2章 需求分析 6 2.1总体需求 6 2.2具体需求 7 2.2.1功能需求 7 2.2.2性能需求 10 2.2.3集成需求 11 2.2.4运行界面需求 11 2.2.5安全性需求 12 第3章 功能设计 13 3.1总部借款报销业务分析 13 3.1.1总部借款业务分类 14 3.1.2总部报销业务分类 14 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 14 3.2预算管理功能设计 15 3.2.1预算编制 16 3.2.2预算调整 19 3.2.3预算执行控制 20 3.2.4预算统计与查询 20 3.3.借款管理功能设计 21 3.3.1电子借款申请单的格式和说明 21 3.3.2电子借款流程 23 3.3.3总部借款流程的特殊要求 25 3.4.报销管理功能设计 28 3.4.1电子报销单的格式和说明 28 3.4.2电子报销流程 33 3.4.3报销冲抵借款业务流程 40 3.4.4总部报销流程中的特殊处理 41 3.5还款管理功能设计 42 3.6综合查询 43 3.6.1预算执行情况的查询 43 3.6.2预算项目执行情况查询 44 3.6.3个人业务查询 44 3.6.4个人借还款查询（