畢业论文(基于Vague相似度量的股票组合选择策略).docVIP

陕西理工学院学院毕业论文 第 PAGE \* MERGEFORMAT 10 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 25 页 毕业论文初稿 题 目 基于Vague相似度量的股票组合选择策略 学生姓名 XXX 学号 XXXXXX 所在院(系) XXXX 专业班级 XXXX 指导教师 XX 摘 要 在现代信息膨胀的时代，不确定的信息随时存在，不确定的事件随时发生，而在股票行业，股票信息更是瞬息万变。为了判定这些不确定信息在某一动态区间是否完全一致或者近似一致，从而提供一种最优的股票组合排序策略。我将运用Vague相似度量知识着力介绍股票组合选择策略，借助数学软件MATLAB进行实例分析，在Vague集上讨论股票的组合排序得出最优策略。通过对本课题的研究掌握运用Vague集来处理不确定信息的基本方法，并试图寻找一种能更好地解决不确定信息实际问题的分析研究方法和思路。 股票组合投资是对股票投资风险规避的主要方法，其中对各种股票组合投资策略的优劣评价是其关键。现对二级市场上同一行业内的不同股票进行投资价值分析是一个系统综