2016资金安全管理.docVIP

中国石油华中销售公司 资金安全管理制度 华中销字[2004]214号 第一条 为切实加强资金安全管理，防止资金挪用、非法占有、非法抵押、担保、防范资金风险，杜绝资金管理营私舞弊，落实资金内控管理各项制度。参照股份公司《货币资金内部控制制度》、《资金收支两条线管理》、《资金计划管理》和国家相应的法律、法规，结合本企业的实际情况，特制定本制度。 第二条 资金安全管理涉及的范围包括资金管理岗位分工和职务分离、人员素质、银行账户、印鉴和票据、银行对账单、现金盘点、资金收入完整性、资金授权审批、加油站（库）资金安全、加油站（库）缴款、网上银行、银企协议、资金计划管理、防抢、盗应急预案和资金安全稽查管理。 第三条 本制度适用于华中销售分公司各分公司及控股公司。 资金安全管理的组织领导 第四条 各级财务部门是资金安全管理的责任部门。 第五条 资金安全管理实行分级负责制，地区分（子）公司一把手是地区分（子）公司资金管理工作的主要领导责任人；地区分（子）公司分管资金管理工作的领导或总会计师是地区分（子）公司资金管理工作的第一责任人。各级主管资金管理工作的会计机构负责人（处长、科长、组长等）、会计人员（出纳、各级审核、记账、会计等）是股份公司资金管理工作直接责任人。 第六条 华中销售分公司、三省公司、各地区公司分别建立资金安全管理机构，形成三级资金安全监控体系，下属分公司在华中