2016资金管理部部长岗位职责.docVIP

一、基本情况 岗位名称 资金管理部 部门负责人 部长 直接上级 副总裁 平级职位 财务管理中心下属各部长 直属部门 岗位职责定位和作用 负责实施集团资金管理的守护，集团财务资金资金管理制度的建设者及其实施的督导者，集团及其下属机构资金财务资金团队的管理、建设者和考核者，集团及其下属机构资金管理及指导。 二、主要职责描述 职能分类 主要内容 制度与部门管理 制订和完善部门各类制度，业务流程、并监督制度流程的执行情况； 制定本部门岗位责任，合理分工并监督，提高部门工作效率； 部门的内部建设及对本部人员考核。 集团融资管理 根据集团经营计划，协助制定集团融资计划，安排银行融资，保证集团经营资金的需求，维护银企良好合作及集团资信； 密切关注国内外金融形势，积极与外界沟通交流，探导新型融资渠道； 审核帐务处理及记帐凭证的准确性及合规性； 审核记帐凭证及收付款单据，包括凭证及单据的要素、摘要、手续是澡完整。 协助银行授信额申报进行集团融资、担保工作的安排； 协助贷款年审，资信等级评审、审计用贷情况 办理内部放款利息，监管资金使用情况； 集团资金管理 根据集团资金安排，合理调配集团资金存量的分布，保证集团资金的效益最大化，做好与各子公司的沟通合作； 在合法的前提下，进行资金运用，寻求资金增值； 各子公司资金量化的考核管理； 复核企业存贷款计息单据 提示企业定期存款，企业放款，