2016预算执行情况分析模板.docVIP

2014年 1月预算执行情况分析模板 （供电单位） 一、业绩考核指标完成情况 1-*月，公司（××指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %；售电单价累计 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时；流动资产周转率累计 次/年，比预算高 次，同比提高 次。 按进度计算，未完成预算的有： （××指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。 业绩考核指标情况表 单位：万元，次，元/千千瓦时 项目 本年预算 本年实际 上年同期 预算完成 同比增减额 同比增减率 售电单价 可控费用 目标利润 流动资产周转率 二、收入成本情况 （一）售电收入 1、售电量 累计售电量 亿千瓦时，完成预算 %，同比增加 亿千瓦时，增长 %。 拉动售电量同比增长的主要因素：一是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 ；二是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。 用电量同比减少 亿千瓦时，降低 %，主要原因是 。 （商洛、安康、渭南）外送周边电量 亿千瓦时，同比增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。 2、售电单价 累计售电单价 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时。 从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时。 从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是 用电拉动售电均价提高 元/千千瓦时，主要原因是 ； 二是 用电影响平均售电单价同比提高 元/千千瓦时，主要原因是 。 用电影响平均售电单价同比降低 元/千千瓦时，主要原因是 。 售电收入 累计售电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。 从影响因素看：售电量增长增收 万元，售电单价提高增收 万元。 从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 ；二是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 。 收入同比减少 万元，降低 %，主要原因是 。 （商洛、安康、渭南）外送周边收入 万元，同比增加 万元，增长 %。 售电收入情况表 单位：万元 项 目 本年预算 本年实际 上年同期 预算完成 同比增减额 同比增减率 1、售电量 2、售电单价 3、售电收入 其中:售电量增长增加收入 - - - - - 售电电价提高增加收入 - - - - - （二）其他电力收入 1、农维费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。其中售电量增长增收 万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费 万元。 2、自备电厂系统备用费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。 3、高可靠性供电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。 4、临时接电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。 其他电力收入情况表 单位：万元 项 目 本年预算 本年累计 上年同期 预算 完成 同比增减额 同比增减率 高可靠性供电收入 自备电厂系统备用费收入 临时接电收入 农村电网维护费收入 合 计 （三）输配电成本 1、总体情况 累计发生输配电成本 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。 其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。 输配电成本情况表 单位：万元 项 目 本年预算 本年累计 上年同期 预算完成% 同比增减额 同比增减率 输电费 折旧费 工资 社会保险费 农维费支出 可控费用 其中：