2016经营财务部份经济活动分析.ppt

* * xxx电厂2016年6月份经营分析汇报（经营财务部）2016.7 三 电力市场情况介绍及分析 汇 报 内 容 四 五 生产经情况及分析 一、发电量情况分析 二、生产经营情况分析 三、近期重点工作 四、绩效考核情况分析 6月份完成发电量3.07亿千瓦时,完成公司下达2.81亿千瓦时的109.25%，同比增加3047万千瓦时，较单位计划增加2200万千瓦时。 1、月发电量完成情况 2016年发电量计划进度图 一、发电量情况分析 截止6月底，累计完成发电量10.91亿千瓦时，完成公司计划25.5亿度的42.78%。同比减少了0.6亿千瓦时，欠单位计划进度0.49亿千瓦时。 2、年累计发电量完成情况 从电网公布的6月份数据看，我厂市场占有率150.15%。在公用机组排名为第5名，对标电厂排名第3。 3、全网及同类型机组对标情况 发电厂名称 装机容量 发电量 利用小时 市场占有率 全网直调 60800 1732987 285 直调火电 38707 1472186 380 公用合计 38708 1019875 341 自备合计 8797.2 452311 514 风电合计 15154 197562 130 光伏合计 5199 57529 111 水电合计 540 3587 66 乌拉山电厂 600 32371 540 158.36% 蒙西 600 30959 516 151.32% 萨拉齐 600 30700 512 150.15% 京泰 660 27419 415 121.7% 准能矸电 960 37428 390 114.37% 准大 600 23316 389 114.08% 发电厂名称出 装机容量 发电量 利用小时 市场占有率 全网直调 60800 1732987 285 直调火电 38707 1472186 380 公用合计 29910 1019875 341 自备合计 8797.2 452311 514 风电合计 15154 197562 130 光伏合计 5199 57529 111 水电合计 540 3587 66 上 湾 300 7414 247 72.43% 萨拉齐 600 30700 512 150.15% 神华亿利（公用） 400 19217 480 140.76% 神华亿利（自备） 400 20410 510 149.56% 4、累计市场占有率排名（截止到6月） 5、在xx公司负荷率排名情况 xx公司下属单位6月份负荷率排名 排名 电厂名称 负荷率 排名 电厂名称 负荷率 1 王曲 87.97 14 花园 71.44 2 焦作 86.44 15 萨拉齐 71.07 3 店塔660 85.85 16 万州 68.57 4 府谷 82.71 17 灵州 67.97 5 神木 82.48 18 店塔135 67.07 6 河曲 78.35 19 白马 63.77 7 秦皇岛 73.55 20 大港 63.03 8 亿利 72.77 21 阜康 59.70 9 神东热电 72.64 22 大南湖 58.73 10 鸳鸯湖 72.04 23 郭家湾 58.47 11 保德 71.94 24 鄂温克 56.72 12 神头二 71.91 25 五彩湾 56.39 13 河曲CFB 71.46 26 米东 55.52 1、利润分析 6月份利润完成950.07万元，同比增加502.19万元，同比增加112.12%, 较环比255.29万元增加272.15%，较预算增加112.65%。 本年累计利润完成-3793.62万元，较上年同期减少1192.33万元，同比减少45.83%，较预算-3294.12万元减少15.16%。 月度同比：总成本较同期减少638.72万元，收入较同期减少136.53万元。主要原因： (1)燃料成本减少716.37万元 (2)材料费减少4.26万元 (3)修理费增加210.27万元 (4)其他费用（外委、人工成本、管理费用等）增加118.59万元 (5)财务费用减少246.95万元。 共计影响利润增加502.19万元。 二、生产经营情况分析 2、利润分析 月度环比：总成本较上月减少64.92万元，收入较上月增加619.86万元。主要原因： (1)燃煤费增加180.27万元 (2)材料费增加48.99万元 (3)修理费减少107.54万元 (4)财务费用减少116.70万元 (5)其他费用（外委、人工成本、管理费用等）减少69.94万元