日常办公经费管办法.docVIP

日常办公经费管理办法 为方便公司了解各社区运营站的整体日常办公支出情况，特制定以下管理办法： 将社区运营站奖金按分成比例提取10%做为各社区运营站的备用金，用于支付各站内日常办公经费的支出，其中日常办公经费包括：营业站的电话费、水费、电费，开户辅料，区站办公用房50%房租费用等 备用金由各运营站营帐负责监督、保管，各运营站运营经理支配 每月15日，体系助理根据财务核算的各运营站备用金金额，填写支付申请并经运营站经理确认后，由各运营站营帐领取 支取备用金时，应在各运营站营帐处填写日常办公经费申请单（附表1）并提交相应单据与发票凭证 每月月末统计汇总当月电子版日常办公经费使用情况表（附表2）与日常办公经费申请单、相应单据、发票凭证，由体系助理进行单据核查后，上报由主管领导签收，并按季度公示 日常办公经费支取流程图 流程图说明 各运营站营帐根据体系助理所填写支付申请金额到公司财务部领取备用金；各运营站负责人提交日常办公经费申请单、相应单据、发票凭证后，支取备用金；月末将统计汇总后的当月电子版日常办公经费使用情况表与日常办公经费申请单、相应单据、发票凭证上报体系助理：由体系助理进行单据核实后，上报运营部经理签收。 附表一 日常办公经费申请单 运营中心 营业站 日期 用途 数量 单价 （元） 金额