2015付款申请表.docVIP

付 款 申 请 表 公司名称： 填报日期： 付款 情况 说明 付款 形式 现金（ ） 电汇（ ） 支票（ ） 打卡（ ） 结算 信息 单位名称： 开户行、账号： 子 公 司 业务部门： 财务部： 总经理： 天津 友好 主管部门： 财务总监： 总经理： 尼西 公司 主管部门： 首席运营官： 首席财务官： 首席执行官： 申请人：  填表说明： 1、本表适用于投资有限公司以及所控股子公司所有的付款申请。 2、各级人员根据审批权限进行审批；签批人员如有重叠，则签批一个即可。 3、签批程序必须按上述顺序进行，前面程序没有签批，后续程序可以拒绝签批。 4、除了签批之外，其他内容均用电子版填写。 5、“付款情况说明”填写说明： ①工程项目：必须填写工程施工进度、工程付款进度等，同时附工程合同、结算单、发票等。 ②气体采购：必须填写气体数量、单价以及预付款或欠付款情况，附合同、发票等。 ③物资采购：必须填写物资规格型号、数量、单价，附合同或协议； 工程物资统一采购由采购者进行付款申请，并执行审批程序。 ④费用支付：说明费用内容或用途。 ⑤“付款情况说明”处如果填写不开，可以后附“详细情况报告”。 ⑥除正常程序之外，单笔超过5000元的物资采购及其他费用支出（按预算支付工资除外），必须先履行报批手续，填制“报批单”，“报批单”作为付款申请的附件。 ⑦报销时，使用“报销凭单”和“差旅费报销单”进行冲账处理。提前执行资金付款申请后，报销时在子公司层面上进行审批；如果没有提前执行资金付款申请，则报销时执行“付款申请表”的审批程序。 报 批 单 公司名称： 填报日期： 报批 内容 说明 子 公 司 业务部门： 总经理： 天津 友好 主管部门： 总经理： 尼西 公司 主管部门： 首席运营官： 申请人：  报 销 凭 单 单位名称： 年 月 日 部门名称 报销人姓名 大写金额 人民币： 小写金额 用途： 部门负责人 经手人签字 财务负责人 公司负责人 出纳： 差旅费报销单 姓名 出差事由 项目 单据 张数 金额 出差地区 启程 规程 天数 补助 标准 补助金额 备注 月 日 月 日 火车票 汽车票 飞机、轮船票 住宿费 其 他 卧铺 补助 原票价 补助比例 补助金额 小 计 % 总 计 （大写）： ￥ 报销人： 部门负责人： 财务负责人： 公司领导： 单位名称： 年 月 日