2015商业计划书财务部分.docVIP

北京正乐佳科技有限公司 商业计划书 公司名称：北京正乐佳科技发展有限公司 注册年月：1997年11月 公司性质：民营独资公司 公司地址：北京市海淀区中关村知春路26号 邮编：100800 融资负责人姓名：陈勇 电话：010e-mail:chenyong@ 公司主页：http://pp号. 北京正乐佳科技有限公司商业计划书提纲 第一概要公司介绍；主要产品和业务范围；市场概貌谁是企业的顾客，他们有哪些需求；营销策略；销售计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等第二公司风险企业家自己的背景、经历、经验和特长等第三产品和服务第四行业和市场第五营销策略第六第五年计划第风险第 -10% -5% 用户数量 5% 10% 收费会员服务收入（万元） 450 475 500 525 550 短信服务收入（万元） 450 475 500 525 550 广告收入（万元） 0 0 0 0 0 PP号码源收入（万元） 720 760 800 840 880 企业用户收入（万元） 450 475 500 525 550 总计（万元） 2070 2185 2300 2415 2530 总收入变化的百分比 -10% -5% 0% 5% 10% 2、关于收费标准的不确定性分析： -10% -5% 收费价格 5% 10% 收费会员服务收入（万元） 450 475 500 525 550 短信服务收入（万元） 450 475 500 525 550 广告收入（万元） 0 0 0 0 0 PP号码源收入（万元） 720 760 800 840 880 企业用户收入（万元） 450 475 500 525 550 总计（万元） 2070 2185 2300 2415 2530 总收入变化的百分比 -10% -5% 0 5% 10% 从以上两个表格中可以看出，用户的数量和收费的标准直接影响着公司的营业收入，其影响程度与用户人数和收费标准的变化程度直接相关。 第九章：融资计划 9.1融资计划: 北京正乐佳科技发展有限公司目前面临的主要困难是资金问题，公司过去一直处于产品的研发阶段，投资风险较大，再加上互联网行业不景气，获得资金的难度较大。PP过去一直靠自身积累的资金进行建设和维护，由于资金的限制，软硬件环境得不到改善，发展速度一直得不到提高。现在公司主要产品的技术已经成熟，并且，PP与其他网站提供的类似产品比较，具有方便、快捷等优点，经过一年左右时间的实行和推广，已经获得广大顾客的认可，PP用户的数量业已达到1000万。公司目前已经处于快速发展的阶段，此时对公司进行大量投资，其投资风险已经大大降低，并且可以得到良好的投资回报。 由于缺少资金，一些很好的业务无法开展，象短信业务，PP开展短信业务具有运营成本低、方便、准确等其他网站很难代替的优点，但是目前我们缺少比较有效的收费途径，在中国短信服务收费途径有两种，一是取得SP资格，二是收购一家具有SP资格的网站，从目前中国的国情来看，获得SP资格比较困难，而收购一家具有SP资格的网站比较可行，我们对此进行过市场调查，收购一家具有SP资格的网站所需的资金大约为800万—1200万，短信收费渠道畅通之后，将给股东带来较高的回报，投资的回收期约为5年。 北京正乐佳科技有限公司面临的另一个困难是缺乏高素质的经营管理人才，在这方面我们也将进行一定的投资，可以考虑高薪聘请或配员工股等方式。 为了加快PP发展的步伐，获得资金开展风险较小、保率较高的业务，公司计划引进新的投资，出让10%的股份融资800万元，公司目前的账面价值为1000万RMB，按照8倍的市盈利计算10%的股份约为800万元。 9.2资金用途: 引进的800万元资金将作如下用途： 400万元用于收购一家具有SP资格的网站的第一期付款；（收购具有SP资格网站的款项将分四年付清，第一年为400万，第二年为400万元，第三年为200万元，第四年为200万元，除第一年外，其他各年的资金公司可以通过自身的盈利获得； 100万元用于PP的研发费用，进一步完善和改进PP的功能，以及PP的升级，其中还包括技术及经营管理人才的引进、优秀员工的奖励等； 100万元用于新产品的研发，IT行业是一个技术更新非常快的行业，这100万元主要是用于研究开发新产品，降低公司的产品风险。 100万元用于公司产品的宣传和推广（包括为提高公司知名度而开展的一些有奖活动），公司的市场部和公关部将对此做出详细的计划； 100万元用于设备的添置和办公设施的改善（包括互联网机房设备等）； 用增量现金流的方法计算，我们可以得出，这800万元的投资回收期约为5年，内含报酬率约