K3系统操作规程.doc

K3系统操作规程 采购部 仓 库 门店部 业务部 财务部 采购部：在供应链板块的操作流程 供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核 表头需要填的内容有采购方式、供应商、结算方式、日期 表体需要填的内容物料代码、数量、单价/含税单价 表尾需要填的内容部门、业务员 供应链→仓存管理→组装拆卸作业→组装件BOM录入（填写表头、表体、表尾）→保存→审核→仓库调拨→调拨单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核 表头表体需要录入的内容 3、供应链—采购管理—供应商管理—采购价格管理 4、委外组装件的加工费？ 仓库：在供应链板块的操作流程 入库： 采购入库存：供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核 表头：供应商、源单类型选采购订单、选单号、收料仓库、日期 表体：物料编码、实收数量 表尾：保存、验收 采购退货进入后选红字 委外加工入库存：供应链→仓存管理→组装拆卸作业→组装单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核 表头表体需要录入的内容 其他来货入库：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核？ 出库： 批发销售（客户）：根据（业务部在供应链→仓存管理→领料发货→销售出库—新增→保存→财务部→审核）的那份计划单出货→审核？（两种情况：收款后发货及发货后收款的审核问题） 发货到各门店{包括深圳分公司、南京苏宁（代销）等}：根据（门店部、深圳及负责南京业务在供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核）的那份计划单出货→审核？ 其他原因出库：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库存—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核 三、门店部 1、各门店计划入库：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核 表头表体需要填的内容： 表头：调拨类型/原单类型、调出仓库、调入仓库、日期 表体：物料代码、数量 表尾：验收、保管 备注：从总仓→各门店、深圳各分店（调拨二） 各门店、深圳各分店→总仓（调拨二） 各门店、深圳各分店→各门店、深圳各分店（调拨一） 2、终端（门店）销售出库的操作方式 引出步骤：系统—K3客户端工具包—BOS平台—BOS数据交换—以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定—供应链数据—新建任务—引出—选销售出库—过滤—选中单据—确认路径—执行 点系统--—K3客户端工具包 BOS平台—BOS数据交换 以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定 供应链数据—新建任务 引出—选销售出库—过滤 选中过滤出来的销售出库单 然后选导出的保存的路径 最后执行 引入和引出大同小异 3、销售价格 供应链—销售管理—价格管理—价格政策维护 填好后保存后点新增 业务部 1、批发销售：供应链→销售管理→销售订单→销售订单—新增 2、代销销售：供庆链→仓库管理→仓库调拨→调拨单→新增 五、财务部 1、供应链→采购管理→采购发票—维护（审核、钩稽） 2、供应链→销售管理→销售订单—维护（审核） 3、供应链→销售管理→销售发票—维护（审核、钩稽） 4、应收货款、应付货款 收到货款（现收、银收）：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核 财务会计→应收管理→收款→预收单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核？（麻烦） 财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成 收到货款（汇票）：财务会计→应收管理→票据处理→应收票据—新增 汇票兑现后：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增 财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成 付货款：采购提出付款申请→财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写要付单位、金额等，然后保存、审核、打印） 实际付货款后：财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写付款银行或现金等后保存） 财务会计→应付管理→凭证处理→凭证—生成 预付货款：财务会计→应付管理→付款→预付单—新增 盘点操作 仓库管理→盘点作业→盘点方案—新增→点击新增→选择仓库打钩→确定→退出→盘点数据录入→编制盘点报告