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【习题二】　　某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元，预备费为5000万元，建设期3年。3年的投资比例是：第1年20%，第2年55%，第3年25%，第4年投产。　　该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1 美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得，年利率为6%（按季计息）。贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8%（按年计息）。 建设项目达到设计生产能力后各类经营数据见表。 各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款30天，现金40天，应付账款为30天，存货为40天，预付账款为30天，预收账款为30天。 问题：　　1.估算建设期贷款利息。　　2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金，编制流动资金估算表。　　3.估算拟建项目的总投资。 　　 年经营成本 21000万元 工资及福利 每人每年7.2万元，全厂定员1100人 年其他费用 860万元 其中 其他制造费用 660 其他营业费用 0 年外购原材料燃料 19200 其他材料费用 0 年修理费 占年经营成本10% 年预收账款 1200 年预付账款 800 借款还本付息计划表 序号 项目 1 2 3 4 5 6 1 年初借款余额 0 1050 2205 1729.89 1207.27 632.39 2 当年借款 1000 1000 0 0 0 0 3 当年应计利息 50 155 220.5 172.99 120.73 63.24 4 当年应还本息 695.61 695.61 695.61 695.61 4.1 当年应还利息 220.5 172.99 120.73 63.24 4.2 当年应还本金 475.11 522.62 574.88 632.39 5 年末余额 1050 2205 1729.89 1207.27 632.39 0 序号 项目 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年经营成本 2490.84 3202.51 3558.34 3558.34 3558.34 3558.34 3558.34 3558.34 2 年折旧费 363.66 363.66 363.66 363.66 363.66 363.66 363.66 363.66 3 年摊销费 75 75 75 75 75 75 75 75 4 建设借款利息 220.5 172.99 120.73 63.24 0 0 0 0 5 总成本费用 3150 3814.16 4117.73 4060.24 3997 3997 3997 3997 总成本费用估算表 序号 项目 3 4 5 6 7 8 9 10 1 经营成本 2 折旧费 3 摊销费 4 财务费 4.1 长期借款利息 4.2 流动资金借款利息 5 总成本费用 5.1 固定成本 5.2 可变成本 1，某电视机厂，鉴于市场竞争程度日益激烈，销售收入逐年下滑，决定进行产品更新，方案有以下三种，A1：彻底改型 A2：只改机芯，不改外壳A3：只改外壳，不改机芯。收益矩阵如下图所示，试分别采用乐观准则、悲观准则、折中准则（ ）、后悔值准则和机会均等准则确定最优方案。 状态 方案 高S1 中S2 低S3 A1 20 1 －6 A2 9 8 0 A3 6 5 4 8，现有6个独立投资项目，其初始投资，净现值的计算结果如表，投资限额为15000万元，试按净现值率排序法进行投资项目的最佳组合。 项目 A B C D E F 投资（万元） 6000 4000 1200 1800 800 3000 NPV 2520 2400 180 430 146 1150 方案 投资 年度损益值 使用期/年 销路好 销路不好 A1全部改造 280 100 -30 10 A2部分改造 150 45 10 10 2，某企业为了生产某种新产品，决定对一条生产线的技术改造问题拟出两种方案，一是全部改造，二是部分改造。若采用全部改造方案，需投资280万元；若采用部分改造方案只需投资150万元。两个方案的使用期都是10年。估计在此期间，前4年新产品销路好的概率为0.7，而且前4年销路好后6年销路也好的概率为0.9；但若前4年销路差，则后6年销路也差的概率为0.6。两个改造方案的年度损益值如表所示，请问该企业的管理者应如何决策改造方案。（决策树法） 3，某工程公司施工需要增加一台设备，试用期为10年，残值为零，如果购置一次投资100万元，年运营费8万元。如果租赁此设备则每年需支付租金20万元，年利率10％，（P/A，10％，10）＝6.1446，试对方案进行决策。（产出相同，寿