公司财务部工作制度及岗位职责.doc

公司财务部工作制度及岗位职责 协助中心主任筹措措调度好资金，并于次月十日日前按月将有关银行贷款额度度可动用资金、存款余额等编编制“银行借款明细表”呈中中心主任审核作为决策的参考考。2、资金控制制度 根据据采购资金计划做好日常采购购中的资金控制制度。达到资资金运用的最高效益。 3、、财务控制制度 应随时核对对零用金与库存现金，并维持持最少额度。 各项支出要以以核准的合同或订单为依据并并分责办理。 应尽可能以支支票支付，支票的使用保管严严格按支票管理的有关规定执执行。 各项付款凭证一经支支付，应即加盖付讫章。以防防重复支款。 财会人员要相相互制约。出纳与会计、财务务主管与会计主管、收款与账账务要予以分立，避免集中一一人。 定期举行资产的全面面盘点，一般一年一次。盘点点结果呈报中心主任核准后作作账务处理。不得擅自对盘盈盈或盘亏资产处理。 财务人人员处理业务尽可能遵循中心心的各项书面管理手册规定制制度。 4、财务内部稽核制制度 中心主任或部主任指定定专人执行稽核工作。主要稽稽核范围为账务和财务以及其其他需要稽核的项目。 稽核核人员对所审核的事项负责任任，应保守秘密，写出稽核报报告呈各有关领导。 账务的的稽核遵照账务管理的有关规规定进行。 财务的稽核严格格按其财务制度和规定进行。。 其他稽核按相关规定进行行。 5、采购物料付款制度度 财务部门在接到采购部传传来的“合同”“材料验收报报告表”，应与发票核对无误误后办理付款。 如果属分批批验收的，财务部在接到第一一批物料验收报告表后，按前前次程序办理。 对于购入材材料须试车检验者，其订立合合同部分，依合同规定办理付付款；未订合同部分，依采购购部门呈准的付款条件办理付付款。 短交应补足者，财务务部门依照实收数量给予付款款。 超交者应经部主任核实实后依实收数量进行付款，否否则仅依定货数付款。 财务务部付款时按照支款审批程序序规定办理，办事人员不得拖拖延。 6、会计档案管理制制度 本中心的会计凭证、账账簿、报表、会计文件和其他他有保存价值的资料，均应归归档。 会计凭证应按月、按按编号逐月装订成册，标明月月份、季度、年起止、号数、、单据张数，由有关人员签名名盖章装订后移送专人保管，，分类填制目录。 会计档案案不得携带外出，凡查阅、复复制、摘录档案，须经中心主主任批准。 岗位职责 7、、部主任负责组织本中心的下下列工作 主持编制和执行预预算、财务收支计划、信贷计计划、拟定资金筹措和使用方方案。开辟财源，有效的使用用资金。 进行采购成本费用用的预算、计划、控制、核算算、分析和考核。督促本中心心有关部门降低消费，节约费费用，提高经济效益。 建立立健全会计核算制度，利用财财务会计资料进项采购供应活活动的经济分析。 严格财经经纪律，规避财务风险，协助助中心主任搞好资金制度。 承办中心领导交给的其他工作作。 8、会计主管岗位职责责 严格按照《会计法》及集集团公司、平朔总公司的财务务管理制度，组织好会计核算算工作。 按照公司的经营计计划组织编制年度财务计划，，促进各项经济指标的实现和和完成财务会计工作任务。有有效的组织会计日常控制与监监督，实行会计指标归口分级级管理，层层落实，严格控制制和监督各项费用的支出。 建立健全各项财务会计制度，，根据公司业务的特点、管理理的要求和会计业务的实际，，建立会计核算体系，合理组组织会计核算工作。并加以控控制，确实发挥各项制度的作作用。 负责财务报表、费用用支出报表、年度决算报表的的组织编报工作。 负责财务务计划执行情况的分析、经营营成果的考核工作；开展经济济活动分析和原始资料的收集集整理工作，并及时向领导提提出合理化建议。 加强业务务学习，努力提高职工素质，，坚持原则，积极配合各业务务部门的工作。 9、资金主主管岗位职责 贯彻执行国家家财经法令政策，严格按照各各项规章制度办事。 负责采采购中心运营资金的筹集及管管理工作，制定资金使用计划划、监督资金使用情况。协助助部主任搞好资金的管理。 负责资金的核算与管理，监监督其增减变动。经常了解资资金计划执行情况，合理调动动资金，组织和利用闲散资金金参加周转，尽量减少银行贷贷款。 组织搞好资金账 education on Party membersadvancement activities and enhance awareness of the Communist Youth League education achievements, and vigorously promote the construction of civilization advanced units, units and staff home building activities, balanced, focused, p